有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/07-2023/10/06)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,569,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,609,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,327,959,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,044,333,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1387 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 300,099,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,740,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,359,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,500,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,800,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,567,699,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,787,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3868 | 円 |
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