有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,456,445,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,755,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,690,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,002,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 346,004,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,652,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,799,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,450,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,285,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,165,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,215,493,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2527 | 円 |
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