有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,638,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,160,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,077,477,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,010,382,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 450,928,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,411,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,509,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,464,802,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,464,802,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,925,186,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7997 | 円 |
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