有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,715,168,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,481,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,650,687,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,825,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0793 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,301,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,903,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,656,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,376,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,649,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,727,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,422,000,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0940 | 円 |
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