有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)
| (2017年10月31日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,301,590,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,784,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,186,806,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,082,136,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 813,114,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,737,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,376,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,404,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,811,626,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,811,625,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,699,726,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6621 | 円 |
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