有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
| (平成28年10月31日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,550,655,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,836,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,500,819,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,476,333,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9069 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 900,423,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 899,415,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 890,200,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,264,427,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,074,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,884,352,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,077,598,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237 | 円 |
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