有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,612,326,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,352,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,526,974,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,641,425,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 679,284,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,727,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 713,154,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9517 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,136,506,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,483,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,019,022,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,857,141,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5605 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
