有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,876,862,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,370,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,833,492,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,790,794,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 687,862,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,151,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 702,108,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9787 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,725,266,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,188,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,115,078,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,832,699,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5955 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
