有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,516,794,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,630,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,473,163,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,917,242,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0939 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 686,825,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,170,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,012,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,057,964,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,861,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,788,103,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,038,068,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6810 | 円 |
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