有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,957,040,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,064,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,975,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,635,395,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1103 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,977,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,051,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,925,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,713,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,929,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,306,928,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,539,887,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1475 | 円 |
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