有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
| (平成29年 4月28日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,834,698,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,060,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,571,638,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,085,487,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,010,566,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,521,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,044,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,980,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,249,306,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,249,304,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,539,745,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3594 | 円 |
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