有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月21日-平成26年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	3,220,644,700	1.1284	3,634,175,480	1.1091	3,572,017,036	97.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合計	97.31

日本優良成長株オープン(円投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	477,549,771	1.1277	538,532,877	1.1091	529,650,451	96.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.48
合計	96.48

(参考)日本優良成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	マツダ	輸送用機器	57,900	2,296.79	132,984,141	2,546.00	147,413,400	3.59
日本	株式	朝日インテック	精密機器	28,900	3,832.33	110,754,337	5,050.00	145,945,000	3.56
日本	株式	ミネベア	電気機器	89,000	865.51	77,030,390	1,478.00	131,542,000	3.21
日本	株式	トプコン	精密機器	47,600	1,767.30	84,123,480	2,551.00	121,427,600	2.96
日本	株式	DTS	情報・通信業	52,900	1,695.49	89,691,421	2,273.00	120,241,700	2.93
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,200	6,168.85	112,273,070	6,498.00	118,263,600	2.88
日本	株式	日立製作所	電気機器	135,000	737.17	99,517,950	859.10	115,978,500	2.83
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,500	7,749.64	112,369,780	7,939.00	115,115,500	2.81
日本	株式	住友不動産	不動産業	28,000	3,579.68	100,231,108	4,094.50	114,646,000	2.80
日本	株式	東鉄工業	建設業	42,200	2,006.99	84,694,978	2,503.00	105,626,600	2.58
日本	株式	タダノ	機械	61,000	1,363.37	83,165,570	1,637.00	99,857,000	2.43
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	18,200	5,207.50	94,776,506	5,090.00	92,638,000	2.26
日本	株式	カカクコム	サービス業	61,900	1,693.93	104,854,267	1,487.00	92,045,300	2.24
日本	株式	コーセー	化学	20,000	4,283.17	85,663,548	4,515.00	90,300,000	2.20
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	12,000	7,068.76	84,825,191	7,470.00	89,640,000	2.19
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	38,600	1,783.43	68,840,398	2,237.00	86,348,200	2.11
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	21,900	3,188.97	69,838,443	3,877.50	84,917,250	2.07
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	73,000	1,018.86	74,376,780	1,126.00	82,198,000	2.00
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	85,000	862.39	73,303,954	959.00	81,515,000	1.99
日本	株式	マンダム	化学	21,800	3,569.50	77,815,100	3,725.00	81,205,000	1.98
日本	株式	三菱重工業	機械	113,000	570.88	64,509,440	683.60	77,246,800	1.88
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	25,300	2,482.18	62,799,154	2,875.00	72,737,500	1.77
日本	株式	山九	陸運業	137,000	547.55	75,014,350	512.00	70,144,000	1.71
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	76,500	940.24	71,928,360	914.00	69,921,000	1.70
日本	株式	堀場製作所	電気機器	17,300	3,625.13	62,714,749	4,010.00	69,373,000	1.69
日本	株式	日本電産	電気機器	9,600	5,927.15	56,900,640	7,222.00	69,331,200	1.69
日本	株式	日立金属	鉄鋼	37,000	1,460.77	54,048,490	1,848.00	68,376,000	1.67
日本	株式	パナソニック	電気機器	50,000	1,194.72	59,736,063	1,305.00	65,250,000	1.59
日本	株式	ラック	情報・通信業	76,000	589.65	44,813,400	854.00	64,904,000	1.58
日本	株式	大成建設	建設業	100,000	558.23	55,823,285	615.00	61,500,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		パルプ・紙	1.16
		化学	5.54
		医薬品	2.99
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	1.77
		鉄鋼	1.67
		非鉄金属	1.01
		機械	6.65
		電気機器	21.78
		輸送用機器	7.96
		精密機器	6.52
		陸運業	4.87
		情報・通信業	14.70
		卸売業	1.84
		小売業	1.75
		証券、商品先物取引業	3.11
		不動産業	3.62
		サービス業	4.44
合計			96.76