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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/07-2023/10/06)

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【提出】: 2024/01/05 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	952,598,442	2.4545	2,338,152,876	2.3868	2,273,661,961	97.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	123,188,596	2.4543	302,341,772	2.3868	294,026,540	98.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	76,000	1,826.78	138,835,730	2,182.50	165,870,000	6.46
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,000	2,419.44	150,005,509	2,590.00	160,580,000	6.25
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	180,000	756.39	136,150,200	803.50	144,630,000	5.63
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,000	1,114.24	111,424,000	1,257.00	125,700,000	4.90
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,000	5,373.20	102,090,825	5,373.00	102,087,000	3.98
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	17,000	4,988.27	84,800,590	5,784.00	98,328,000	3.83
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	21,311.44	95,901,492	19,755.00	88,897,500	3.46
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	19,000	4,516.32	85,810,119	3,815.00	72,485,000	2.82
9	日本	株式	TDK	電気機器	13,000	5,126.90	66,649,724	5,558.00	72,254,000	2.81
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	32,000	2,287.29	73,193,335	2,199.50	70,384,000	2.74
11	日本	株式	川崎汽船	海運業	13,000	5,223.35	67,903,550	5,143.00	66,859,000	2.60
12	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	40,000	1,588.47	63,539,112	1,586.50	63,460,000	2.47
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	18,000	3,641.75	65,551,500	3,492.00	62,856,000	2.45
14	日本	株式	三菱重工業	機械	7,500	7,682.74	57,620,550	7,692.00	57,690,000	2.25
15	日本	株式	日本電気	電気機器	8,000	5,777.45	46,219,638	7,205.00	57,640,000	2.24
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,000	9,257.22	55,543,372	9,477.00	56,862,000	2.21
17	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	17,000	3,536.12	60,114,123	3,292.00	55,964,000	2.18
18	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	20,317.40	40,634,800	26,155.00	52,310,000	2.04
19	日本	株式	イビデン	電気機器	7,700	6,864.10	52,853,589	6,341.00	48,825,700	1.90
20	日本	株式	CKD	機械	25,000	2,002.02	50,050,607	1,883.00	47,075,000	1.83
21	日本	株式	阪和興業	卸売業	10,000	3,907.89	39,078,900	4,510.00	45,100,000	1.76
22	日本	株式	花王	化学	8,000	5,264.54	42,116,326	5,494.00	43,952,000	1.71
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,000	2,635.20	39,528,147	2,477.50	37,162,500	1.45
24	日本	株式	九電工	建設業	8,000	4,674.99	37,399,982	4,485.00	35,880,000	1.40
25	日本	株式	信越化学工業	化学	8,000	3,942.00	31,536,000	4,468.00	35,744,000	1.39
26	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	20,000	1,909.07	38,181,400	1,762.00	35,240,000	1.37
27	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	14,000	2,809.51	39,333,181	2,510.00	35,140,000	1.37
28	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	6,000	5,507.84	33,047,053	5,754.00	34,524,000	1.34
29	日本	株式	伊藤園	食料品	7,000	4,904.31	34,330,184	4,897.00	34,279,000	1.34
30	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	25,000	1,712.37	42,809,250	1,309.00	32,725,000	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	6.46
		建設業	5.03
		食料品	3.02
		化学	5.93
		医薬品	3.41
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	0.01
		機械	8.81
		電気機器	20.59
		輸送用機器	17.51
		電気・ガス業	1.13
		海運業	2.60
		情報・通信業	1.37
		卸売業	5.73
		小売業	0.57
		銀行業	10.53
		その他金融業	0.94
		サービス業	2.14
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/07-2023/10/06)

開示資料

決算