有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

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【提出】: 2021/07/05 9:11
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,342,238,768	2.2042	2,958,562,693	2.1475	2,882,457,754	98.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	197,648,660	2.2040	435,623,373	2.1475	424,450,497	99.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	6,500	19,305.00	125,482,500	18,450.00	119,925,000	3.63
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,100	9,881.00	119,560,100	9,885.00	119,608,500	3.62
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	91,210.00	118,573,000	89,710.00	116,623,000	3.53
4	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	125,000	825.80	103,225,000	813.50	101,687,500	3.07
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	51,300.00	97,470,000	52,520.00	99,788,000	3.02
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,000	5,250.00	105,000,000	4,939.00	98,780,000	2.99
7	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	28,700	3,075.00	88,252,500	3,090.00	88,683,000	2.68
8	日本	株式	第一三共	医薬品	31,000	3,065.00	95,015,000	2,787.00	86,397,000	2.61
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,200	10,600.00	86,920,000	10,380.00	85,116,000	2.57
10	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,500	16,560.00	91,080,000	15,475.00	85,112,500	2.57
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	44,900	1,818.50	81,650,650	1,757.50	78,911,750	2.39
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	12,080.00	84,560,000	10,900.00	76,300,000	2.31
13	日本	株式	扶桑化学工業	化学	19,300	4,190.00	80,867,000	3,940.00	76,042,000	2.30
14	日本	株式	HOYA	精密機器	6,000	13,360.00	80,160,000	12,435.00	74,610,000	2.26
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,300	22,560.00	74,448,000	21,930.00	72,369,000	2.19
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,000	3,540.00	74,340,000	3,408.00	71,568,000	2.16
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,600	5,239.00	71,250,400	5,230.00	71,128,000	2.15
18	日本	株式	堀場製作所	電気機器	10,000	6,980.00	69,800,000	7,110.00	71,100,000	2.15
19	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	28,000	2,656.00	74,368,000	2,527.00	70,756,000	2.14
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,000	9,140.00	73,120,000	8,703.00	69,624,000	2.11
21	日本	株式	インターアクション	精密機器	27,000	2,505.00	67,635,000	2,487.00	67,149,000	2.03
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	19,800	3,375.00	66,825,000	3,365.00	66,627,000	2.01
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	8,366.00	66,928,000	8,127.00	65,016,000	1.97
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,100	4,633.00	69,958,300	4,244.00	64,084,400	1.94
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,000	7,226.00	65,034,000	7,059.00	63,531,000	1.92
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	10,000	6,390.00	63,900,000	6,340.00	63,400,000	1.92
27	日本	株式	富士通	電気機器	3,600	16,475.00	59,310,000	17,405.00	62,658,000	1.89
28	日本	株式	日本通運	陸運業	7,500	8,080.00	60,600,000	8,350.00	62,625,000	1.89
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	27,000	2,213.50	59,764,500	2,247.50	60,682,500	1.84
30	日本	株式	富士電機	電気機器	12,000	4,660.00	55,920,000	4,975.00	59,700,000	1.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		食料品	1.34
		化学	14.24
		医薬品	4.17
		金属製品	0.54
		機械	6.55
		電気機器	20.47
		輸送用機器	3.89
		精密機器	7.46
		その他製品	0.69
		陸運業	2.61
		海運業	1.59
		情報・通信業	9.20
		卸売業	4.60
		小売業	4.99
		証券、商品先物取引業	2.68
		保険業	2.15
		その他金融業	3.77
		サービス業	6.23
合計			97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

開示資料

決算