有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

【提出】: 2022/01/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,261,377,027	2.3115	2,915,711,162	2.3828	3,005,609,179	98.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	188,179,626	2.3134	435,352,997	2.3828	448,394,412	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	42,000	2,919.45	122,616,900	2,867.00	120,414,000	3.49
2	日本	株式	双日	卸売業	64,000	1,742.31	111,508,045	1,875.00	120,000,000	3.47
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	115,000	825.80	94,967,000	942.70	108,410,500	3.14
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,000	5,250.00	73,500,000	7,572.00	106,008,000	3.07
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,000	12,466.27	99,730,186	13,140.00	105,120,000	3.04
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,000	6,142.77	98,284,320	6,554.00	104,864,000	3.04
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	26,500	3,486.07	92,381,066	3,612.00	95,718,000	2.77
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,300	17,692.30	93,769,190	16,900.00	89,570,000	2.59
9	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	14,000	5,923.60	82,930,432	5,670.00	79,380,000	2.30
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,900	1,818.50	63,465,650	2,255.00	78,699,500	2.28
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	16,000	3,268.20	52,291,200	4,760.00	76,160,000	2.21
12	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	24,000	3,017.42	72,418,123	2,988.00	71,712,000	2.08
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,600	5,239.00	60,772,400	5,998.00	69,576,800	2.01
14	日本	株式	フリュー	機械	42,000	1,118.21	46,964,820	1,650.00	69,300,000	2.01
15	日本	株式	住友重機械工業	機械	23,000	2,922.05	67,207,346	2,930.00	67,390,000	1.95
16	日本	株式	HOYA	精密機器	4,000	13,360.00	53,440,000	16,725.00	66,900,000	1.94
17	日本	株式	クボタ	機械	26,000	2,369.10	61,596,630	2,422.50	62,985,000	1.82
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	51,300.00	46,170,000	68,510.00	61,659,000	1.79
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,000	9,140.00	63,980,000	8,653.00	60,571,000	1.75
20	日本	株式	日立造船	機械	68,000	882.38	60,001,840	890.00	60,520,000	1.75
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	25,000	2,469.24	61,731,088	2,401.50	60,037,500	1.74
22	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	13,000	4,357.23	56,643,990	4,423.00	57,499,000	1.66
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,300	22,560.00	51,888,000	24,890.00	57,247,000	1.66
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	23,000	2,213.50	50,910,500	2,460.50	56,591,500	1.64
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	3,805.39	57,080,946	3,721.00	55,815,000	1.62
26	日本	株式	富士電機	電気機器	10,000	4,660.00	46,600,000	5,550.00	55,500,000	1.61
27	日本	株式	富士通	電気機器	2,800	16,475.00	46,130,000	19,625.00	54,950,000	1.59
28	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	12,000	3,941.70	47,300,472	4,415.00	52,980,000	1.53
29	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	23,000	2,594.75	59,679,250	2,293.00	52,739,000	1.53
30	日本	株式	全国保証	その他金融業	9,300	5,020.00	46,686,000	5,500.00	51,150,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.14
		食料品	1.53
		繊維製品	1.44
		化学	7.84
		医薬品	3.49
		ガラス・土石製品	2.30
		非鉄金属	1.66
		金属製品	1.35
		機械	10.36
		電気機器	14.11
		輸送用機器	1.01
		精密機器	6.09
		その他製品	1.09
		陸運業	5.70
		情報・通信業	4.10
		卸売業	10.80
		小売業	3.98
		銀行業	1.62
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	3.75
		その他金融業	3.76
		不動産業	1.43
		サービス業	7.62
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

開示資料

決算