有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 3,439,190,709 | 1.5594 | 5,363,073,992 | 1.5605 | 5,366,857,101 | 97.10 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 417,950,687 | 1.5594 | 651,752,302 | 1.5605 | 652,212,047 | 96.09 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.09 |
| 合計 | 96.09 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 44,400 | 5,437.00 | 241,402,800 | 5,602.00 | 248,728,800 | 4.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 68,000 | 3,530.00 | 240,040,000 | 3,649.00 | 248,132,000 | 4.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 59,000 | 3,219.60 | 189,956,630 | 3,329.00 | 196,411,000 | 3.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,400 | 10,875.00 | 178,350,000 | 11,555.00 | 189,502,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,000 | 3,164.00 | 189,840,000 | 3,056.00 | 183,360,000 | 3.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 30,300 | 5,939.00 | 179,951,700 | 5,960.00 | 180,588,000 | 3.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,700 | 59,379.26 | 160,324,003 | 64,260.00 | 173,502,000 | 2.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 90,000 | 2,162.00 | 194,580,000 | 1,926.00 | 173,340,000 | 2.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 25,000 | 7,008.18 | 175,204,600 | 6,905.00 | 172,625,000 | 2.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,000 | 13,345.60 | 160,147,240 | 14,100.00 | 169,200,000 | 2.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 21,000 | 7,510.00 | 157,710,000 | 7,815.00 | 164,115,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 31,200 | 4,996.00 | 155,875,200 | 5,065.00 | 158,028,000 | 2.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 50,000 | 3,065.00 | 153,250,000 | 3,150.00 | 157,500,000 | 2.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 10,205.00 | 153,075,000 | 10,430.00 | 156,450,000 | 2.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 26,100 | 5,410.00 | 141,201,000 | 5,990.00 | 156,339,000 | 2.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 22,000 | 7,160.00 | 157,520,000 | 7,040.00 | 154,880,000 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 8,287.00 | 149,166,000 | 8,262.00 | 148,716,000 | 2.47 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 21,000 | 6,442.26 | 135,287,484 | 6,780.00 | 142,380,000 | 2.37 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 170,000 | 779.00 | 132,430,000 | 777.00 | 132,090,000 | 2.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 30,000 | 4,275.00 | 128,250,000 | 4,370.00 | 131,100,000 | 2.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 45,000 | 2,816.00 | 126,720,000 | 2,852.00 | 128,340,000 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 46,800 | 2,566.00 | 120,088,800 | 2,721.00 | 127,342,800 | 2.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 71,930.00 | 129,474,000 | 69,120.00 | 124,416,000 | 2.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 10,000 | 12,350.00 | 123,500,000 | 12,270.00 | 122,700,000 | 2.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 320,000 | 387.00 | 123,840,000 | 383.00 | 122,560,000 | 2.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 15,000 | 7,886.79 | 118,301,964 | 8,135.00 | 122,025,000 | 2.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 27,000 | 4,225.00 | 114,075,000 | 4,415.00 | 119,205,000 | 1.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 40,000 | 2,807.00 | 112,280,000 | 2,843.00 | 113,720,000 | 1.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 37,500 | 3,025.00 | 113,437,500 | 2,917.00 | 109,387,500 | 1.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,500 | 7,953.00 | 99,412,500 | 8,718.00 | 108,975,000 | 1.81 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.19 |
| 建設業 | 3.46 | ||
| 化学 | 9.39 | ||
| 医薬品 | 5.43 | ||
| 金属製品 | 1.51 | ||
| 機械 | 7.31 | ||
| 電気機器 | 13.22 | ||
| 輸送用機器 | 7.05 | ||
| 精密機器 | 4.39 | ||
| 陸運業 | 3.66 | ||
| 情報・通信業 | 11.47 | ||
| 卸売業 | 7.06 | ||
| 小売業 | 2.88 | ||
| 銀行業 | 1.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.42 | ||
| 保険業 | 4.13 | ||
| サービス業 | 10.15 | ||
| 合計 | 95.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
