有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 3,650,486,027 | 1.6842 | 6,148,311,166 | 1.6810 | 6,136,467,011 | 94.80 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.80 |
| 合計 | 94.80 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 387,582,326 | 1.6844 | 652,850,839 | 1.6810 | 651,525,890 | 94.95 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.95 |
| 合計 | 94.95 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 42,300 | 7,229.00 | 305,786,700 | 7,112.00 | 300,837,600 | 4.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 16,900 | 16,060.00 | 271,414,000 | 17,140.00 | 289,666,000 | 4.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 24,900 | 9,373.92 | 233,410,829 | 9,450.00 | 235,305,000 | 3.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 39,400 | 6,070.00 | 239,158,000 | 5,900.00 | 232,460,000 | 3.42 |
| 5 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 80,000 | 2,579.00 | 206,320,000 | 2,767.00 | 221,360,000 | 3.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 63,000 | 3,340.00 | 210,420,000 | 3,335.00 | 210,105,000 | 3.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,000 | 61,400.00 | 184,200,000 | 66,970.00 | 200,910,000 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 550,000 | 336.89 | 185,290,683 | 361.00 | 198,550,000 | 2.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,200 | 45,130.00 | 189,546,000 | 46,170.00 | 193,914,000 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 45,000 | 4,905.00 | 220,725,000 | 4,145.00 | 186,525,000 | 2.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 33,000 | 5,755.00 | 189,915,000 | 5,536.00 | 182,688,000 | 2.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 5,034.94 | 176,223,079 | 5,172.00 | 181,020,000 | 2.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 19,400 | 7,953.35 | 154,294,990 | 8,501.00 | 164,919,400 | 2.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 60,000 | 2,210.10 | 132,606,544 | 2,620.00 | 157,200,000 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 30,000 | 4,701.40 | 141,042,154 | 4,646.00 | 139,380,000 | 2.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 140,000 | 967.00 | 135,380,000 | 990.00 | 138,600,000 | 2.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 65,000 | 2,179.00 | 141,635,000 | 2,131.00 | 138,515,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 70,000 | 1,915.41 | 134,078,943 | 1,976.50 | 138,355,000 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 30,000 | 4,312.00 | 129,360,000 | 4,310.00 | 129,300,000 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,600 | 46,270.00 | 120,302,000 | 48,210.00 | 125,346,000 | 1.85 |
| 21 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 20,000 | 6,024.94 | 120,498,915 | 6,210.00 | 124,200,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 132,300 | 776.00 | 102,664,800 | 865.00 | 114,439,500 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 40,000 | 2,728.00 | 109,120,000 | 2,850.00 | 114,000,000 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 24,000 | 4,514.42 | 108,346,236 | 4,745.00 | 113,880,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 28,000 | 3,907.48 | 109,409,563 | 4,015.00 | 112,420,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 150,000 | 692.80 | 103,920,000 | 733.20 | 109,980,000 | 1.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,600 | 5,857.00 | 108,940,200 | 5,891.00 | 109,572,600 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 40,000 | 2,555.74 | 102,229,943 | 2,685.00 | 107,400,000 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 119,800 | 970.00 | 116,206,000 | 878.00 | 105,184,400 | 1.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,500 | 41,030.00 | 102,575,000 | 41,720.00 | 104,300,000 | 1.54 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.66 |
| 建設業 | 6.88 | ||
| 食料品 | 4.37 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| 化学 | 12.33 | ||
| 医薬品 | 0.82 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.83 | ||
| 非鉄金属 | 2.00 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 6.11 | ||
| 電気機器 | 14.96 | ||
| 輸送用機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.86 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 空運業 | 1.90 | ||
| 情報・通信業 | 5.26 | ||
| 卸売業 | 5.74 | ||
| 小売業 | 6.04 | ||
| 銀行業 | 3.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.26 | ||
| 保険業 | 2.67 | ||
| 不動産業 | 2.71 | ||
| サービス業 | 7.85 | ||
| 合計 | 98.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
