有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

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【提出】: 2018/07/03 9:13
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	3,650,486,027	1.6842	6,148,311,166	1.6810	6,136,467,011	94.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.80
合計	94.80

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	387,582,326	1.6844	652,850,839	1.6810	651,525,890	94.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.95
合計	94.95

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	42,300	7,229.00	305,786,700	7,112.00	300,837,600	4.43
2	日本	株式	日本電産	電気機器	16,900	16,060.00	271,414,000	17,140.00	289,666,000	4.27
3	日本	株式	TDK	電気機器	24,900	9,373.92	233,410,829	9,450.00	235,305,000	3.47
4	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	39,400	6,070.00	239,158,000	5,900.00	232,460,000	3.42
5	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	80,000	2,579.00	206,320,000	2,767.00	221,360,000	3.26
6	日本	株式	三浦工業	機械	63,000	3,340.00	210,420,000	3,335.00	210,105,000	3.10
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	61,400.00	184,200,000	66,970.00	200,910,000	2.96
8	日本	株式	双日	卸売業	550,000	336.89	185,290,683	361.00	198,550,000	2.92
9	日本	株式	任天堂	その他製品	4,200	45,130.00	189,546,000	46,170.00	193,914,000	2.86
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	45,000	4,905.00	220,725,000	4,145.00	186,525,000	2.75
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	33,000	5,755.00	189,915,000	5,536.00	182,688,000	2.69
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,000	5,034.94	176,223,079	5,172.00	181,020,000	2.67
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,400	7,953.35	154,294,990	8,501.00	164,919,400	2.43
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	60,000	2,210.10	132,606,544	2,620.00	157,200,000	2.32
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	4,701.40	141,042,154	4,646.00	139,380,000	2.05
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	140,000	967.00	135,380,000	990.00	138,600,000	2.04
17	日本	株式	タカラバイオ	化学	65,000	2,179.00	141,635,000	2,131.00	138,515,000	2.04
18	日本	株式	三井物産	卸売業	70,000	1,915.41	134,078,943	1,976.50	138,355,000	2.04
19	日本	株式	日本航空	空運業	30,000	4,312.00	129,360,000	4,310.00	129,300,000	1.90
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,600	46,270.00	120,302,000	48,210.00	125,346,000	1.85
21	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	20,000	6,024.94	120,498,915	6,210.00	124,200,000	1.83
22	日本	株式	五洋建設	建設業	132,300	776.00	102,664,800	865.00	114,439,500	1.69
23	日本	株式	協和エクシオ	建設業	40,000	2,728.00	109,120,000	2,850.00	114,000,000	1.68
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	24,000	4,514.42	108,346,236	4,745.00	113,880,000	1.68
25	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	28,000	3,907.48	109,409,563	4,015.00	112,420,000	1.66
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	692.80	103,920,000	733.20	109,980,000	1.62
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,600	5,857.00	108,940,200	5,891.00	109,572,600	1.61
28	日本	株式	日揮	建設業	40,000	2,555.74	102,229,943	2,685.00	107,400,000	1.58
29	日本	株式	じげん	情報・通信業	119,800	970.00	116,206,000	878.00	105,184,400	1.55
30	日本	株式	SMC	機械	2,500	41,030.00	102,575,000	41,720.00	104,300,000	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	6.88
		食料品	4.37
		繊維製品	1.12
		化学	12.33
		医薬品	0.82
		ガラス・土石製品	1.83
		非鉄金属	2.00
		金属製品	0.60
		機械	6.11
		電気機器	14.96
		輸送用機器	2.53
		その他製品	2.86
		陸運業	1.18
		空運業	1.90
		情報・通信業	5.26
		卸売業	5.74
		小売業	6.04
		銀行業	3.67
		証券、商品先物取引業	3.26
		保険業	2.67
		不動産業	2.71
		サービス業	7.85
合計			98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

開示資料

決算