有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/07/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	2,238,610,890	1.3533	3,029,512,118	1.4642	3,277,774,065	99.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	286,568,677	1.3533	387,813,390	1.4642	419,593,856	99.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	43,071.68	146,443,714	44,650.00	151,810,000	4.11
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	34,700	4,149.00	143,970,300	3,950.00	137,065,000	3.71
3	日本	株式	信越化学工業	化学	11,200	10,665.00	119,448,000	12,015.00	134,568,000	3.64
4	日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	9,464.00	126,817,600	9,866.00	132,204,400	3.58
5	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	39,800	2,996.00	119,240,800	3,300.00	131,340,000	3.55
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,900	12,870.00	127,413,000	12,810.00	126,819,000	3.43
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	35,210.00	112,672,000	38,770.00	124,064,000	3.36
8	日本	株式	花王	化学	14,700	8,900.00	130,830,000	8,316.00	122,245,200	3.31
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,600	13,175.00	113,305,000	14,005.00	120,443,000	3.26
10	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	31,700	2,669.00	84,607,300	3,555.00	112,693,500	3.05
11	日本	株式	ソニー	電気機器	15,300	6,550.00	100,215,000	6,932.00	106,059,600	2.87
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	49,800	1,549.00	77,140,200	2,031.00	101,143,800	2.74
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,500	3,265.00	76,727,500	4,050.00	95,175,000	2.57
14	日本	株式	日本水産	水産・農林業	182,600	451.00	82,352,600	480.00	87,648,000	2.37
15	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,400	13,750.00	88,000,000	13,680.00	87,552,000	2.37
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,100	16,895.00	86,164,500	17,005.00	86,725,500	2.35
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,900	5,023.00	84,888,700	5,086.00	85,953,400	2.32
18	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	200,000	347.00	69,400,000	419.00	83,800,000	2.27
19	日本	株式	太陽誘電	電気機器	26,600	2,650.00	70,490,000	3,030.00	80,598,000	2.18
20	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	21,200	3,285.00	69,642,000	3,405.00	72,186,000	1.95
21	日本	株式	ダイフク	機械	9,400	6,940.00	65,236,000	7,530.00	70,782,000	1.91
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,500	6,580.00	69,090,000	6,666.00	69,993,000	1.89
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,900	1,186.50	62,765,850	1,289.00	68,188,100	1.84
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	42,500.00	51,000,000	51,500.00	61,800,000	1.67
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,600	15,570.62	56,054,259	16,520.00	59,472,000	1.61
26	日本	株式	電通グループ	サービス業	26,000	1,943.00	50,518,000	2,278.00	59,228,000	1.60
27	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	19,900	2,768.07	55,084,630	2,851.00	56,734,900	1.53
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,200	2,597.50	42,079,500	3,469.00	56,197,800	1.52
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,200	2,458.50	42,286,200	3,182.00	54,730,400	1.48
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	23,200	2,004.00	46,492,800	2,190.00	50,808,000	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.37
		建設業	0.31
		化学	14.00
		医薬品	6.00
		機械	5.17
		電気機器	14.95
		輸送用機器	3.41
		精密機器	4.62
		その他製品	4.73
		陸運業	2.35
		情報・通信業	16.31
		小売業	3.83
		銀行業	0.06
		証券、商品先物取引業	2.74
		保険業	2.32
		その他金融業	2.88
		不動産業	0.49
		サービス業	8.98
合計			95.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

開示資料

決算