有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,677,350,567	1.8155	3,045,229,955	1.7997	3,018,727,815	98.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	247,835,487	1.8156	449,970,111	1.7997	446,029,525	99.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	10,900	9,464.00	103,157,600	11,800.00	128,620,000	3.71
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	35,210.00	91,546,000	47,250.00	122,850,000	3.55
3	日本	株式	ソニー	電気機器	14,000	6,645.29	93,034,060	8,674.00	121,436,000	3.50
4	日本	株式	信越化学工業	化学	8,600	10,665.00	91,719,000	13,890.00	119,454,000	3.45
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	19,100	2,669.00	50,977,900	6,110.00	116,701,000	3.37
6	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	43,071.68	86,143,360	56,980.00	113,960,000	3.29
7	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	44,400	1,549.00	68,775,600	2,393.00	106,249,200	3.07
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,200	13,175.00	68,510,000	19,480.00	101,296,000	2.92
9	日本	株式	TDK	電気機器	7,700	9,548.01	73,519,677	12,210.00	94,017,000	2.71
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,100	4,980.31	100,104,277	4,659.00	93,645,900	2.70
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	19,300	4,149.00	80,075,700	4,840.00	93,412,000	2.70
12	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	17,600	2,833.44	49,868,544	5,120.00	90,112,000	2.60
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,800	8,905.51	69,462,978	10,300.00	80,340,000	2.32
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	42,500.00	46,750,000	72,710.00	79,981,000	2.31
15	日本	株式	第一三共	医薬品	29,100	2,928.33	85,214,621	2,748.00	79,966,800	2.31
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,700	3,265.00	51,260,500	4,825.00	75,752,500	2.19
17	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	21,000	2,897.31	60,843,661	3,565.00	74,865,000	2.16
18	日本	株式	日本電産	電気機器	6,900	6,595.47	45,508,743	10,500.00	72,450,000	2.09
19	日本	株式	日本新薬	医薬品	9,600	8,488.47	81,489,318	7,440.00	71,424,000	2.06
20	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	44,000	1,582.78	69,642,320	1,542.00	67,848,000	1.96
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,700	6,580.00	63,826,000	6,803.00	65,989,100	1.90
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,900	5,724.95	50,952,118	7,267.00	64,676,300	1.87
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,200	2,458.50	39,827,700	3,970.00	64,314,000	1.86
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,900	1,186.50	62,765,850	1,215.50	64,299,950	1.86
25	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	78,000	347.00	27,066,000	725.10	56,557,800	1.63
26	日本	株式	ダイフク	機械	5,000	6,940.00	34,700,000	10,730.00	53,650,000	1.55
27	日本	株式	アンリツ	電気機器	23,200	2,004.00	46,492,800	2,281.00	52,919,200	1.53
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	3,243.27	58,378,860	2,792.50	50,265,000	1.45
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,100	5,077.05	36,047,055	6,793.00	48,230,300	1.39
30	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	20,000	1,705.00	34,100,000	2,323.00	46,460,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.31
		食料品	1.29
		化学	10.99
		医薬品	6.56
		ゴム製品	1.96
		金属製品	2.32
		機械	5.40
		電気機器	18.63
		輸送用機器	1.90
		精密機器	5.71
		その他製品	3.29
		情報・通信業	12.59
		卸売業	2.67
		小売業	4.02
		証券、商品先物取引業	3.07
		保険業	2.70
		その他金融業	4.30
		サービス業	5.22
合計			95.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

開示資料

決算