有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)

【提出】: 2023/07/05 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,063,506,801	2.1919	2,331,100,558	2.2527	2,395,761,770	97.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.80
合計	97.80

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	151,986,279	2.1908	332,971,541	2.2527	342,379,490	99.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	59,643.30	83,500,621	61,100.00	85,540,000	3.12
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,000	2,538.00	76,140,000	2,720.00	81,600,000	2.98
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,900	2,154.00	75,174,600	2,300.00	80,270,000	2.93
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,000	15,905.00	63,620,000	16,845.00	67,380,000	2.46
5	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	18,000	3,570.00	64,260,000	3,735.00	67,230,000	2.46
6	日本	株式	東京都競馬	サービス業	15,200	3,970.00	60,344,000	4,280.00	65,056,000	2.38
7	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	26,500	2,371.00	62,831,500	2,430.00	64,395,000	2.35
8	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	30,000	2,056.47	61,694,360	2,139.00	64,170,000	2.34
9	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	33,000	1,998.86	65,962,429	1,918.00	63,294,000	2.31
10	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	35,000	1,778.00	62,230,000	1,729.00	60,515,000	2.21
11	日本	株式	ディップ	サービス業	18,000	3,368.92	60,640,598	3,345.00	60,210,000	2.20
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,400	22,010.00	52,824,000	24,620.00	59,088,000	2.16
13	日本	株式	阪和興業	卸売業	14,000	3,907.89	54,710,584	4,185.00	58,590,000	2.14
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	3,939.00	55,146,000	4,149.00	58,086,000	2.12
15	日本	株式	TDK	電気機器	12,000	4,589.99	55,079,925	4,645.00	55,740,000	2.04
16	日本	株式	東レ	繊維製品	70,000	731.40	51,198,000	767.70	53,739,000	1.96
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	9,600	5,315.00	51,024,000	5,476.00	52,569,600	1.92
18	日本	株式	日本電気	電気機器	9,900	5,080.00	50,292,000	5,210.00	51,579,000	1.88
19	日本	株式	INPEX	鉱業	35,000	1,485.63	51,997,113	1,473.00	51,555,000	1.88
20	日本	株式	CKD	機械	25,000	2,002.02	50,050,607	2,060.00	51,500,000	1.88
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	22,000	2,283.00	50,226,000	2,334.00	51,348,000	1.88
22	日本	株式	第一三共	医薬品	11,000	4,593.00	50,523,000	4,647.00	51,117,000	1.87
23	日本	株式	日本精工	機械	65,000	732.00	47,580,000	764.00	49,660,000	1.81
24	日本	株式	イビデン	電気機器	9,000	5,225.72	47,031,480	5,320.00	47,880,000	1.75
25	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	29,000	1,599.00	46,371,000	1,649.00	47,821,000	1.75
26	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	54,000	848.00	45,792,000	885.00	47,790,000	1.75
27	日本	株式	双日	卸売業	16,000	2,735.00	43,760,000	2,852.00	45,632,000	1.67
28	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	20,000	2,193.00	43,860,000	2,254.00	45,080,000	1.65
29	日本	株式	EIZO	電気機器	10,000	4,271.28	42,712,839	4,450.00	44,500,000	1.63
30	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	16,500	2,401.00	39,616,500	2,671.00	44,071,500	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.88
		建設業	1.45
		食料品	1.75
		繊維製品	1.96
		パルプ・紙	1.75
		化学	4.39
		医薬品	6.59
		ガラス・土石製品	3.86
		鉄鋼	1.06
		機械	7.33
		電気機器	15.75
		輸送用機器	2.34
		精密機器	1.04
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	3.96
		陸運業	8.21
		情報・通信業	7.29
		卸売業	3.81
		小売業	4.13
		銀行業	1.23
		保険業	2.98
		その他金融業	5.28
		サービス業	7.50
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)

開示資料

決算