有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	6,898,035,291	1.1275	7,777,534,791	1.1787	8,130,714,197	97.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	650,663,091	1.1275	733,622,635	1.1787	766,936,585	97.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	114,000	4,652.00	530,328,000	4,864.00	554,496,000	6.23
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,200	59,630.00	369,706,000	67,160.00	416,392,000	4.68
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	85,000	4,629.00	393,465,000	4,530.00	385,050,000	4.33
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	315,000	948.20	298,683,000	1,000.00	315,000,000	3.54
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	55,000	4,191.07	230,509,270	4,569.00	251,295,000	2.82
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	480,000	506.95	243,340,623	520.10	249,648,000	2.81
7	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	110,000	1,826.16	200,877,751	2,160.00	237,600,000	2.67
8	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	61,000	3,554.83	216,845,063	3,805.00	232,105,000	2.61
9	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	44,000	4,769.00	209,836,000	4,978.00	219,032,000	2.46
10	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	36,000	4,955.00	178,380,000	5,700.00	205,200,000	2.31
11	日本	株式	ホシザキ電機	機械	21,500	9,160.00	196,940,000	9,270.00	199,305,000	2.24
12	日本	株式	日本郵政	サービス業	130,000	1,478.00	192,140,000	1,485.00	193,050,000	2.17
13	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	30,000	6,360.00	190,800,000	6,340.00	190,200,000	2.14
14	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	60,000	3,075.00	184,500,000	3,165.00	189,900,000	2.13
15	日本	株式	日本新薬	医薬品	35,000	4,310.00	150,850,000	4,995.00	174,825,000	1.96
16	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	70,000	2,118.00	148,260,000	2,353.00	164,710,000	1.85
17	日本	株式	関電工	建設業	210,000	773.00	162,330,000	780.00	163,800,000	1.84
18	日本	株式	サカタインクス	化学	130,000	1,205.42	156,704,650	1,246.00	161,980,000	1.82
19	日本	株式	大成建設	建設業	200,000	701.00	140,200,000	748.00	149,600,000	1.68
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,000	6,669.00	133,380,000	7,411.00	148,220,000	1.67
21	日本	株式	テルモ	精密機器	35,000	3,955.00	138,425,000	4,225.00	147,875,000	1.66
22	日本	株式	日立建機	機械	80,000	1,667.00	133,360,000	1,768.00	141,440,000	1.59
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	70,000	1,970.00	137,900,000	1,993.00	139,510,000	1.57
24	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	290,000	455.00	131,950,000	481.00	139,490,000	1.57
25	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	240,000	580.00	139,200,000	581.00	139,440,000	1.57
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,500	3,491.00	130,912,500	3,689.00	138,337,500	1.55
27	日本	株式	東レ	繊維製品	145,000	898.80	130,326,000	926.70	134,371,500	1.51
28	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	60,000	2,182.15	130,929,359	2,190.00	131,400,000	1.48
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	29,000	3,815.00	110,635,000	4,185.00	121,365,000	1.36
30	日本	株式	清水建設	建設業	120,000	910.00	109,200,000	983.00	117,960,000	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.09
		食料品	5.56
		繊維製品	1.51
		化学	6.61
		医薬品	5.50
		石油・石炭製品	1.06
		ガラス・土石製品	2.61
		機械	6.27
		電気機器	9.81
		輸送用機器	3.54
		精密機器	3.51
		陸運業	2.80
		空運業	0.44
		情報・通信業	11.46
		卸売業	3.18
		小売業	1.59
		銀行業	5.48
		保険業	1.55
		その他金融業	1.50
		不動産業	4.26
		サービス業	6.86
合計			93.20