有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	7,373,695,416	1.1867	8,750,649,520	1.2237	9,023,191,080	94.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.97
合計	94.97

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	703,902,953	1.1858	834,688,121	1.2237	861,366,043	95.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.77
合計	95.77

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	57,000	6,815.97	388,510,764	6,602.00	376,314,000	3.81
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	97,000	3,364.25	326,333,199	3,730.00	361,810,000	3.66
3	日本	株式	日本電産	電気機器	32,000	9,002.33	288,074,722	10,170.00	325,440,000	3.29
4	日本	株式	安川電機	電気機器	180,000	1,469.16	264,450,215	1,677.00	301,860,000	3.05
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	550,000	515.18	283,349,306	544.60	299,530,000	3.03
6	日本	株式	SMC	機械	9,000	29,154.59	262,391,383	30,490.00	274,410,000	2.78
7	日本	株式	信越化学工業	化学	34,000	7,747.36	263,410,515	7,971.00	271,014,000	2.74
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	66,211.11	231,738,919	77,060.00	269,710,000	2.73
9	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	100,000	2,108.27	210,827,507	2,565.00	256,500,000	2.60
10	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	116,000	1,955.67	226,858,212	2,133.00	247,428,000	2.50
11	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	90,000	2,366.53	212,988,181	2,642.00	237,780,000	2.41
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	75,000	2,656.40	199,230,325	3,095.00	232,125,000	2.35
13	日本	株式	クラレ	化学	145,000	1,475.82	213,994,217	1,594.00	231,130,000	2.34
14	日本	株式	任天堂	その他製品	9,000	29,285.08	263,565,783	25,440.00	228,960,000	2.32
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	98,000	2,165.35	212,204,413	2,291.00	224,518,000	2.27
16	日本	株式	住友重機械工業	機械	400,000	511.86	204,746,150	554.00	221,600,000	2.24
17	日本	株式	双日	卸売業	800,000	263.52	210,819,271	276.00	220,800,000	2.23
18	日本	株式	ソニー	電気機器	64,000	3,320.14	212,489,574	3,361.00	215,104,000	2.18
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	60,000	3,577.57	214,654,476	3,550.00	213,000,000	2.15
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,700	34,618.18	197,323,680	35,460.00	202,122,000	2.04
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	180,000	1,022.63	184,073,400	1,068.50	192,330,000	1.95
22	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	450,000	403.73	181,680,193	415.90	187,155,000	1.89
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	80,000	2,056.74	164,539,972	2,078.50	166,280,000	1.68
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,000	3,925.16	157,006,537	4,149.00	165,960,000	1.68
25	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	47,000	3,393.60	159,499,466	3,480.00	163,560,000	1.65
26	日本	株式	サカタインクス	化学	117,000	1,205.42	141,034,140	1,378.00	161,226,000	1.63
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	70,000	2,143.53	150,047,683	2,299.00	160,930,000	1.63
28	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	65,000	2,478.15	161,080,226	2,395.00	155,675,000	1.57
29	日本	株式	三井化学	化学	300,000	450.78	135,234,000	518.00	155,400,000	1.57
30	日本	株式	阪和興業	卸売業	240,000	577.52	138,606,175	643.00	154,320,000	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.93
		食料品	3.65
		繊維製品	0.99
		化学	11.26
		医薬品	1.87
		石油・石炭製品	1.89
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	1.68
		非鉄金属	2.35
		機械	6.35
		電気機器	17.65
		輸送用機器	8.01
		精密機器	0.62
		その他製品	2.32
		陸運業	1.57
		情報・通信業	8.15
		卸売業	6.75
		小売業	3.52
		銀行業	7.78
		保険業	1.68
		その他金融業	0.87
		不動産業	0.41
		サービス業	2.70
合計			97.55