有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220407-20221006)

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【提出】: 2023/01/05 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,236,510,218	2.1574	2,667,647,145	2.1693	2,682,361,615	97.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	153,859,570	2.1589	332,167,426	2.1693	333,767,565	99.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	55,500	1,723.53	95,656,233	1,673.00	92,851,500	3.08
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,300	2,271.17	73,358,791	2,691.00	86,919,300	2.88
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	64,586.49	64,586,490	82,990.00	82,990,000	2.75
4	日本	株式	クレハ	化学	8,500	9,145.92	77,740,349	9,560.00	81,260,000	2.69
5	日本	株式	第一三共	医薬品	16,000	2,815.08	45,041,280	4,767.00	76,272,000	2.53
6	日本	株式	ディップ	サービス業	18,000	3,541.28	63,743,043	4,170.00	75,060,000	2.49
7	日本	株式	ロート製薬	医薬品	15,000	4,432.99	66,494,963	4,625.00	69,375,000	2.30
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,900	2,363.50	73,032,150	2,185.00	67,516,500	2.24
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,000	3,940.59	63,049,455	4,173.00	66,768,000	2.21
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	31,000	2,194.75	68,037,250	2,059.50	63,844,500	2.12
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	29,000	1,979.72	57,411,982	2,157.00	62,553,000	2.07
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	15,000	4,655.84	69,837,701	4,164.00	62,460,000	2.07
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	22,356.72	60,363,144	22,385.00	60,439,500	2.00
14	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	19,200	2,579.87	49,533,504	3,070.00	58,944,000	1.95
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,400	16,005.00	54,417,000	17,265.00	58,701,000	1.95
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	20,000	2,169.39	43,387,824	2,851.00	57,020,000	1.89
17	日本	株式	東京都競馬	サービス業	13,200	3,834.03	50,609,196	4,145.00	54,714,000	1.81
18	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	12,000	3,887.73	46,652,801	4,535.00	54,420,000	1.80
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	16,000	3,241.49	51,863,840	3,365.00	53,840,000	1.79
20	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	14,000	2,972.00	41,608,000	3,825.00	53,550,000	1.78
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,000	2,029.88	52,777,102	2,046.50	53,209,000	1.76
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	75,000	733.76	55,032,000	699.50	52,462,500	1.74
23	日本	株式	日本精工	機械	65,000	736.38	47,864,783	786.00	51,090,000	1.69
24	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,000	1,286.00	57,870,000	1,116.00	50,220,000	1.67
25	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,000	4,665.00	46,650,000	4,980.00	49,800,000	1.65
26	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	14,000	3,433.62	48,070,764	3,545.00	49,630,000	1.65
27	日本	株式	CKD	機械	27,000	1,838.00	49,626,000	1,827.00	49,329,000	1.64
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	11,000	4,262.01	46,882,127	4,446.00	48,906,000	1.62
29	日本	株式	太陽誘電	電気機器	12,000	3,797.29	45,567,564	4,055.00	48,660,000	1.61
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	17,000	2,855.41	48,541,970	2,849.50	48,441,500	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.55
		食料品	3.72
		繊維製品	1.56
		パルプ・紙	1.23
		化学	6.75
		医薬品	8.15
		機械	5.33
		電気機器	6.26
		輸送用機器	4.07
		精密機器	4.12
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	5.04
		情報・通信業	9.97
		卸売業	1.89
		小売業	2.75
		銀行業	3.95
		保険業	2.88
		その他金融業	3.75
		不動産業	3.39
		サービス業	14.48
合計			92.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220407-20221006)

開示資料

決算