有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 6,827,984,272 | 1.3087 | 8,935,783,017 | 1.3594 | 9,281,961,819 | 96.97 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.97 |
| 合計 | 96.97 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 711,761,406 | 1.3087 | 931,482,153 | 1.3594 | 967,568,455 | 96.46 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.46 |
| 合計 | 96.46 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 103,500 | 4,185.00 | 433,147,500 | 4,510.00 | 466,785,000 | 4.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 600,000 | 665.40 | 399,240,000 | 709.20 | 425,520,000 | 4.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 107,000 | 3,555.00 | 380,385,000 | 3,759.00 | 402,213,000 | 3.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 47,000 | 7,903.00 | 371,441,000 | 8,442.00 | 396,774,000 | 3.87 |
| 5 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 280,000 | 1,022.32 | 286,250,340 | 1,069.00 | 299,320,000 | 2.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 70,000 | 3,875.00 | 271,250,000 | 3,965.00 | 277,550,000 | 2.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 54,000 | 4,530.00 | 244,620,000 | 4,652.00 | 251,208,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 135,000 | 1,661.00 | 224,235,000 | 1,798.00 | 242,730,000 | 2.37 |
| 9 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 50,000 | 4,646.68 | 232,334,100 | 4,710.00 | 235,500,000 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 50,000 | 4,530.00 | 226,500,000 | 4,692.00 | 234,600,000 | 2.29 |
| 11 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 35,000 | 5,861.02 | 205,136,000 | 6,670.00 | 233,450,000 | 2.28 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 8,000 | 26,160.12 | 209,281,034 | 28,045.00 | 224,360,000 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 17,000 | 12,140.00 | 206,380,000 | 12,965.00 | 220,405,000 | 2.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 100,000 | 1,982.00 | 198,200,000 | 2,111.00 | 211,100,000 | 2.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 99,000 | 2,093.00 | 207,207,000 | 2,129.00 | 210,771,000 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 50,000 | 4,051.71 | 202,585,940 | 4,065.00 | 203,250,000 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 120,000 | 1,517.00 | 182,040,000 | 1,690.00 | 202,800,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 310,000 | 606.00 | 187,860,000 | 647.00 | 200,570,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 120,000 | 1,555.00 | 186,600,000 | 1,653.50 | 198,420,000 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 700,000 | 268.00 | 187,600,000 | 283.00 | 198,100,000 | 1.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 340,000 | 538.00 | 182,920,000 | 567.00 | 192,780,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 170,000 | 1,003.00 | 170,510,000 | 1,108.00 | 188,360,000 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 117,000 | 1,471.00 | 172,107,000 | 1,574.00 | 184,158,000 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 60,000 | 2,884.50 | 173,070,000 | 3,016.00 | 180,960,000 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 150,000 | 1,168.00 | 175,200,000 | 1,195.00 | 179,250,000 | 1.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 52,000 | 3,360.00 | 174,720,000 | 3,395.00 | 176,540,000 | 1.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 12,000 | 14,350.00 | 172,200,000 | 14,510.00 | 174,120,000 | 1.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 125,000 | 1,275.00 | 159,375,000 | 1,331.00 | 166,375,000 | 1.62 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 200,000 | 913.00 | 182,600,000 | 831.00 | 166,200,000 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 95,000 | 1,710.00 | 162,450,000 | 1,721.00 | 163,495,000 | 1.60 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.99 |
| 食料品 | 3.94 | ||
| 化学 | 13.27 | ||
| 医薬品 | 3.35 | ||
| 鉄鋼 | 1.62 | ||
| 非鉄金属 | 4.55 | ||
| 金属製品 | 1.24 | ||
| 機械 | 5.43 | ||
| 電気機器 | 16.55 | ||
| 輸送用機器 | 4.98 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 陸運業 | 1.52 | ||
| 情報・通信業 | 3.87 | ||
| 卸売業 | 5.53 | ||
| 小売業 | 6.58 | ||
| 銀行業 | 5.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.65 | ||
| 保険業 | 4.24 | ||
| サービス業 | 1.99 | ||
| 合計 | 96.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
