有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

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【提出】: 2017/07/03 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	6,827,984,272	1.3087	8,935,783,017	1.3594	9,281,961,819	96.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	711,761,406	1.3087	931,482,153	1.3594	967,568,455	96.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.46
合計	96.46

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	103,500	4,185.00	433,147,500	4,510.00	466,785,000	4.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	600,000	665.40	399,240,000	709.20	425,520,000	4.15
3	日本	株式	ソニー	電気機器	107,000	3,555.00	380,385,000	3,759.00	402,213,000	3.92
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	47,000	7,903.00	371,441,000	8,442.00	396,774,000	3.87
5	日本	株式	清水建設	建設業	280,000	1,022.32	286,250,340	1,069.00	299,320,000	2.92
6	日本	株式	DIC	化学	70,000	3,875.00	271,250,000	3,965.00	277,550,000	2.71
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	54,000	4,530.00	244,620,000	4,652.00	251,208,000	2.45
8	日本	株式	クラレ	化学	135,000	1,661.00	224,235,000	1,798.00	242,730,000	2.37
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,000	4,646.68	232,334,100	4,710.00	235,500,000	2.30
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,000	4,530.00	226,500,000	4,692.00	234,600,000	2.29
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,000	5,861.02	205,136,000	6,670.00	233,450,000	2.28
12	日本	株式	任天堂	その他製品	8,000	26,160.12	209,281,034	28,045.00	224,360,000	2.19
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,000	12,140.00	206,380,000	12,965.00	220,405,000	2.15
14	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	100,000	1,982.00	198,200,000	2,111.00	211,100,000	2.06
15	日本	株式	安川電機	電気機器	99,000	2,093.00	207,207,000	2,129.00	210,771,000	2.06
16	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	50,000	4,051.71	202,585,940	4,065.00	203,250,000	1.98
17	日本	株式	ニプロ	精密機器	120,000	1,517.00	182,040,000	1,690.00	202,800,000	1.98
18	日本	株式	日立造船	機械	310,000	606.00	187,860,000	647.00	200,570,000	1.96
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	120,000	1,555.00	186,600,000	1,653.50	198,420,000	1.94
20	日本	株式	双日	卸売業	700,000	268.00	187,600,000	283.00	198,100,000	1.93
21	日本	株式	西松建設	建設業	340,000	538.00	182,920,000	567.00	192,780,000	1.88
22	日本	株式	関電工	建設業	170,000	1,003.00	170,510,000	1,108.00	188,360,000	1.84
23	日本	株式	サカタインクス	化学	117,000	1,471.00	172,107,000	1,574.00	184,158,000	1.80
24	日本	株式	資生堂	化学	60,000	2,884.50	173,070,000	3,016.00	180,960,000	1.77
25	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	150,000	1,168.00	175,200,000	1,195.00	179,250,000	1.75
26	日本	株式	荏原製作所	機械	52,000	3,360.00	174,720,000	3,395.00	176,540,000	1.72
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,000	14,350.00	172,200,000	14,510.00	174,120,000	1.70
28	日本	株式	大陽日酸	化学	125,000	1,275.00	159,375,000	1,331.00	166,375,000	1.62
29	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	200,000	913.00	182,600,000	831.00	166,200,000	1.62
30	日本	株式	横河電機	電気機器	95,000	1,710.00	162,450,000	1,721.00	163,495,000	1.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.99
		食料品	3.94
		化学	13.27
		医薬品	3.35
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	4.55
		金属製品	1.24
		機械	5.43
		電気機器	16.55
		輸送用機器	4.98
		精密機器	1.98
		その他製品	2.19
		陸運業	1.52
		情報・通信業	3.87
		卸売業	5.53
		小売業	6.58
		銀行業	5.01
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	4.24
		サービス業	1.99
合計			96.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

開示資料

決算