有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/04 9:29
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	3,430,259,491	1.7535	6,015,188,925	1.5955	5,472,979,017	93.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.82
合計	93.82

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	402,440,155	1.7535	705,701,937	1.5955	642,093,267	93.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.44
合計	93.44

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	95,000	3,252.25	308,963,818	3,180.00	302,100,000	4.94
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	80,000	3,269.53	261,562,400	3,072.00	245,760,000	4.02
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,400	8,512.17	216,209,128	9,048.00	229,819,200	3.76
4	日本	株式	中外製薬	医薬品	34,000	6,066.18	206,250,120	6,630.00	225,420,000	3.69
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,600	50,479.20	181,725,142	57,070.00	205,452,000	3.36
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	65,000	2,769.46	180,015,147	2,844.50	184,892,500	3.02
7	日本	株式	三井物産	卸売業	95,000	1,943.27	184,610,872	1,885.50	179,122,500	2.93
8	日本	株式	ソニー	電気機器	25,000	5,837.92	145,948,000	6,140.00	153,500,000	2.51
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	50,000	2,910.28	145,514,215	2,961.00	148,050,000	2.42
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	240,000	656.74	157,618,819	595.00	142,800,000	2.34
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	4,724.32	141,729,671	4,494.00	134,820,000	2.20
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,000	5,401.59	135,039,776	5,346.00	133,650,000	2.19
13	日本	株式	HOYA	精密機器	20,000	6,632.12	132,642,432	6,414.00	128,280,000	2.10
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	25,000	5,008.24	125,206,205	4,893.00	122,325,000	2.00
15	日本	株式	協和エクシオ	建設業	40,000	2,728.00	109,120,000	3,040.00	121,600,000	1.99
16	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	105,000	1,101.09	115,615,470	1,151.00	120,855,000	1.98
17	日本	株式	タカラバイオ	化学	45,000	2,357.16	106,072,646	2,663.00	119,835,000	1.96
18	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	37,500	2,963.65	111,136,902	3,145.00	117,937,500	1.93
19	日本	株式	TDK	電気機器	12,000	9,373.92	112,487,040	9,750.00	117,000,000	1.91
20	日本	株式	イオン	小売業	44,000	2,174.02	95,656,955	2,590.00	113,960,000	1.86
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,000	4,669.01	116,725,288	4,414.00	110,350,000	1.80
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,000	5,306.36	106,127,247	5,408.00	108,160,000	1.77
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,728.26	103,695,965	1,747.00	104,820,000	1.71
24	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	30,000	3,401.16	102,035,029	3,375.00	101,250,000	1.66
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	6,593.13	98,896,952	6,520.00	97,800,000	1.60
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	20,000	4,788.56	95,771,397	4,785.00	95,700,000	1.56
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	28,000	3,418.81	95,726,824	3,409.00	95,452,000	1.56
28	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	9,802.97	98,029,715	9,469.00	94,690,000	1.55
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	30,000	3,423.84	102,715,200	3,090.00	92,700,000	1.52
30	日本	株式	ロート製薬	医薬品	25,000	3,670.49	91,762,411	3,580.00	89,500,000	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.93
		建設業	6.44
		食料品	0.85
		繊維製品	0.48
		化学	10.63
		医薬品	10.59
		鉄鋼	1.05
		機械	2.28
		電気機器	7.43
		輸送用機器	1.95
		精密機器	2.10
		陸運業	2.43
		情報・通信業	11.80
		卸売業	8.99
		小売業	7.22
		銀行業	6.34
		証券、商品先物取引業	4.40
		保険業	4.87
		サービス業	2.04
合計			93.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

開示資料

決算