有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/27 9:25
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	2,790,423,667	1.5162	4,230,840,364	1.5840	4,420,031,088	98.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	369,541,997	1.5162	560,299,576	1.5840	585,354,523	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	21,000	7,510.00	157,710,000	9,603.00	201,663,000	4.03
2	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	10,205.00	153,075,000	12,160.00	182,400,000	3.64
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	118,000	1,437.71	169,650,587	1,485.00	175,230,000	3.50
4	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,300	7,151.90	130,879,770	9,150.00	167,445,000	3.35
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	80,000	2,162.00	172,960,000	2,081.00	166,480,000	3.33
6	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	40,000	2,807.00	112,280,000	3,585.00	143,400,000	2.86
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,300	13,619.79	126,664,113	15,230.00	141,639,000	2.83
8	日本	株式	花王	化学	16,000	8,713.18	139,410,900	8,744.00	139,904,000	2.80
9	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	42,000	3,065.00	128,730,000	3,310.00	139,020,000	2.78
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,400	5,437.00	121,788,800	5,868.00	131,443,200	2.63
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,500	5,428.70	127,574,603	5,460.00	128,310,000	2.56
12	日本	株式	横河電機	電気機器	63,100	1,974.93	124,618,175	1,997.00	126,010,700	2.52
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	33,700	3,530.00	118,961,000	3,689.00	124,319,300	2.48
14	日本	株式	清水建設	建設業	120,000	998.99	119,879,690	1,014.00	121,680,000	2.43
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	49,800	2,525.59	125,774,801	2,370.00	118,026,000	2.36
16	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	39,800	2,618.74	104,225,852	2,923.00	116,335,400	2.32
17	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	70,000	1,484.91	103,944,084	1,555.00	108,850,000	2.17
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	20,000	4,788.52	95,770,496	5,430.00	108,600,000	2.17
19	日本	株式	日本水産	水産・農林業	170,000	779.00	132,430,000	621.00	105,570,000	2.11
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,900	3,219.60	93,046,440	3,611.00	104,357,900	2.08
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	15,600	6,274.63	97,884,313	6,668.00	104,020,800	2.08
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	70,924.94	106,387,410	68,820.00	103,230,000	2.06
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,400	12,350.00	79,040,000	15,885.00	101,664,000	2.03
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	59,379.26	89,068,890	67,050.00	100,575,000	2.01
25	日本	株式	ソニー	電気機器	14,000	6,035.51	84,497,163	6,625.00	92,750,000	1.85
26	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	41,338.10	99,211,461	38,620.00	92,688,000	1.85
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,600	4,045.13	91,420,086	4,069.00	91,959,400	1.84
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,300	5,939.00	90,866,700	5,863.00	89,703,900	1.79
29	日本	株式	資生堂	化学	9,900	8,166.60	80,849,351	8,968.00	88,783,200	1.77
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,200	4,996.00	80,935,200	5,137.00	83,219,400	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.11
		建設業	2.43
		食料品	3.23
		化学	11.79
		医薬品	5.92
		機械	4.48
		電気機器	15.92
		輸送用機器	2.94
		精密機器	6.96
		その他製品	4.45
		陸運業	2.37
		情報・通信業	16.98
		卸売業	0.01
		小売業	2.01
		銀行業	0.06
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	2.63
		不動産業	0.66
		サービス業	9.75
合計			97.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

開示資料

決算