有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	8,504,957,155	1.2859	10,936,524,405	1.2512	10,641,402,392	97.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

日本優良成長株オープン(円投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	685,612,183	1.2859	881,628,706	1.2512	857,837,963	96.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

(参考)日本優良成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファナック	電気機器	30,000	26,430.00	792,900,000	26,525.00	795,750,000	6.92
日本	株式	HOYA	精密機器	77,100	4,905.00	378,175,500	4,641.00	357,821,100	3.11
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	77,600	4,750.00	368,600,000	4,515.00	350,364,000	3.05
日本	株式	鹿島建設	建設業	566,000	558.91	316,348,116	573.00	324,318,000	2.82
日本	株式	ラオックス	小売業	900,000	310.13	279,122,240	338.00	304,200,000	2.65
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	65,000	4,529.41	294,412,092	4,535.00	294,775,000	2.56
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	109,800	2,607.12	286,262,554	2,654.00	291,409,200	2.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	65,620.00	295,290,000	64,280.00	289,260,000	2.52
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	31,300	9,890.46	309,571,598	9,120.00	285,456,000	2.48
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	34,600	9,349.99	323,509,683	8,108.00	280,536,800	2.44
日本	株式	セブン銀行	銀行業	420,000	623.60	261,913,047	647.00	271,740,000	2.36
日本	株式	東ソー	化学	410,000	646.87	265,218,062	644.00	264,040,000	2.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,000	849.94	254,984,340	855.90	256,770,000	2.23
日本	株式	村田製作所	電気機器	15,000	17,105.00	256,575,000	16,970.00	254,550,000	2.21
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	70,000	3,347.44	234,321,133	3,475.00	243,250,000	2.12
日本	株式	良品計画	小売業	12,700	18,210.00	231,267,000	19,090.00	242,443,000	2.11
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	450,000	543.15	244,419,693	530.30	238,635,000	2.08
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	82,800	2,508.68	207,719,056	2,678.00	221,738,400	1.93
日本	株式	関西ペイント	化学	101,000	2,209.00	223,109,000	2,143.00	216,443,000	1.88
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	173,100	1,296.00	224,337,600	1,247.00	215,855,700	1.88
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	64,500	3,220.00	207,690,000	3,016.00	194,532,000	1.69
日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	326,000	576.92	188,078,919	569.00	185,494,000	1.61
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	95,000	2,122.12	201,602,097	1,944.00	184,680,000	1.61
日本	株式	ソニー	電気機器	50,000	3,541.52	177,076,047	3,644.50	182,225,000	1.58
日本	株式	住友不動産	不動産業	39,000	4,504.00	175,656,000	4,642.00	181,038,000	1.57
日本	株式	DMG森精機	機械	90,000	2,038.29	183,446,900	1,971.00	177,390,000	1.54
日本	株式	ホシザキ電機	機械	25,000	8,124.50	203,112,508	7,080.00	177,000,000	1.54
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	300,000	549.61	164,885,681	574.00	172,200,000	1.50
日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,000	18,532.37	185,323,737	17,110.00	171,100,000	1.49
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	66,800	2,630.00	175,684,000	2,540.00	169,672,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.05
		建設業	4.75
		食料品	1.73
		化学	11.34
		医薬品	4.22
		鉄鋼	1.09
		機械	5.82
		電気機器	15.23
		輸送用機器	3.25
		精密機器	4.46
		その他製品	0.83
		陸運業	6.28
		情報・通信業	0.96
		卸売業	3.05
		小売業	8.84
		銀行業	11.10
		証券、商品先物取引業	1.88
		保険業	1.47
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.57
		サービス業	5.92
合計			95.97