有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 1,239,758,875 | 2.1696 | 2,689,780,856 | 2.0940 | 2,596,055,084 | 97.94 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.94 |
| 合計 | 97.94 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本優良成長株マザーファンド | 182,241,467 | 2.1722 | 395,866,751 | 2.0940 | 381,613,631 | 98.63 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 30,200 | 2,815.08 | 85,015,514 | 3,262.00 | 98,512,400 | 3.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 19,000 | 4,401.00 | 83,619,000 | 4,383.00 | 83,277,000 | 2.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 34,900 | 2,363.50 | 82,486,150 | 2,374.00 | 82,852,600 | 2.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,600 | 6,715.00 | 77,894,000 | 7,019.00 | 81,420,400 | 2.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 39,000 | 1,943.00 | 75,777,000 | 1,987.00 | 77,493,000 | 2.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 60,000 | 1,286.00 | 77,160,000 | 1,241.00 | 74,460,000 | 2.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,500 | 12,435.00 | 80,827,500 | 11,220.00 | 72,930,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 29,000 | 2,415.50 | 70,049,500 | 2,309.00 | 66,961,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 24,000 | 2,972.00 | 71,328,000 | 2,781.00 | 66,744,000 | 2.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,200 | 58,370.00 | 70,044,000 | 55,480.00 | 66,576,000 | 2.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 34,500 | 1,792.15 | 61,829,195 | 1,928.00 | 66,516,000 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 15,000 | 3,432.48 | 51,487,268 | 4,260.00 | 63,900,000 | 2.15 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,800 | 16,005.00 | 60,819,000 | 16,410.00 | 62,358,000 | 2.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 12,000 | 4,665.00 | 55,980,000 | 5,130.00 | 61,560,000 | 2.07 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 15,000 | 3,655.18 | 54,827,705 | 3,680.00 | 55,200,000 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 3,865.00 | 54,110,000 | 3,915.00 | 54,810,000 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 26,000 | 2,029.88 | 52,777,102 | 1,978.00 | 51,428,000 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 8,000 | 7,320.00 | 58,560,000 | 6,390.00 | 51,120,000 | 1.72 |
| 19 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 11,100 | 4,370.00 | 48,507,000 | 4,527.00 | 50,249,700 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 22,000 | 2,667.00 | 58,674,000 | 2,259.00 | 49,698,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 30,000 | 1,859.00 | 55,770,000 | 1,614.00 | 48,420,000 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 13,000 | 4,125.00 | 53,625,000 | 3,710.00 | 48,230,000 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 5,599.00 | 55,990,000 | 4,818.00 | 48,180,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 16,300 | 3,010.00 | 49,063,000 | 2,913.00 | 47,481,900 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 13,000 | 4,385.00 | 57,005,000 | 3,650.00 | 47,450,000 | 1.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 5,500 | 8,869.12 | 48,780,187 | 8,610.00 | 47,355,000 | 1.59 |
| 27 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 18,000 | 2,672.06 | 48,097,087 | 2,594.00 | 46,692,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 27,000 | 1,838.00 | 49,626,000 | 1,700.00 | 45,900,000 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 14,000 | 3,163.74 | 44,292,442 | 3,195.00 | 44,730,000 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 16,000 | 2,907.76 | 46,524,216 | 2,786.00 | 44,576,000 | 1.50 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.11 |
| 食料品 | 4.84 | ||
| 化学 | 4.53 | ||
| 医薬品 | 6.54 | ||
| 金属製品 | 1.20 | ||
| 機械 | 8.95 | ||
| 電気機器 | 11.50 | ||
| 輸送用機器 | 1.05 | ||
| 精密機器 | 5.23 | ||
| 陸運業 | 5.67 | ||
| 情報・通信業 | 9.51 | ||
| 卸売業 | 6.57 | ||
| 小売業 | 3.08 | ||
| 銀行業 | 1.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.59 | ||
| 保険業 | 2.73 | ||
| その他金融業 | 4.21 | ||
| サービス業 | 10.96 | ||
| 合計 | 91.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
