有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)

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【提出】: 2022/07/05 9:34
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	1,239,758,875	2.1696	2,689,780,856	2.0940	2,596,055,084	97.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	182,241,467	2.1722	395,866,751	2.0940	381,613,631	98.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	30,200	2,815.08	85,015,514	3,262.00	98,512,400	3.31
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,000	4,401.00	83,619,000	4,383.00	83,277,000	2.80
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,900	2,363.50	82,486,150	2,374.00	82,852,600	2.78
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,600	6,715.00	77,894,000	7,019.00	81,420,400	2.73
5	日本	株式	双日	卸売業	39,000	1,943.00	75,777,000	1,987.00	77,493,000	2.60
6	日本	株式	ヤーマン	電気機器	60,000	1,286.00	77,160,000	1,241.00	74,460,000	2.50
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,500	12,435.00	80,827,500	11,220.00	72,930,000	2.45
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	29,000	2,415.50	70,049,500	2,309.00	66,961,000	2.25
9	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	24,000	2,972.00	71,328,000	2,781.00	66,744,000	2.24
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	58,370.00	70,044,000	55,480.00	66,576,000	2.24
11	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	34,500	1,792.15	61,829,195	1,928.00	66,516,000	2.23
12	日本	株式	ディップ	サービス業	15,000	3,432.48	51,487,268	4,260.00	63,900,000	2.15
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,800	16,005.00	60,819,000	16,410.00	62,358,000	2.09
14	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	12,000	4,665.00	55,980,000	5,130.00	61,560,000	2.07
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	15,000	3,655.18	54,827,705	3,680.00	55,200,000	1.85
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	3,865.00	54,110,000	3,915.00	54,810,000	1.84
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,000	2,029.88	52,777,102	1,978.00	51,428,000	1.73
18	日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,000	7,320.00	58,560,000	6,390.00	51,120,000	1.72
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	11,100	4,370.00	48,507,000	4,527.00	50,249,700	1.69
20	日本	株式	MonotaRO	小売業	22,000	2,667.00	58,674,000	2,259.00	49,698,000	1.67
21	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	30,000	1,859.00	55,770,000	1,614.00	48,420,000	1.63
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	13,000	4,125.00	53,625,000	3,710.00	48,230,000	1.62
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	5,599.00	55,990,000	4,818.00	48,180,000	1.62
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	16,300	3,010.00	49,063,000	2,913.00	47,481,900	1.59
25	日本	株式	プロジェクトカンパニー	サービス業	13,000	4,385.00	57,005,000	3,650.00	47,450,000	1.59
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	5,500	8,869.12	48,780,187	8,610.00	47,355,000	1.59
27	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	18,000	2,672.06	48,097,087	2,594.00	46,692,000	1.57
28	日本	株式	CKD	機械	27,000	1,838.00	49,626,000	1,700.00	45,900,000	1.54
29	日本	株式	ツムラ	医薬品	14,000	3,163.74	44,292,442	3,195.00	44,730,000	1.50
30	日本	株式	メニコン	精密機器	16,000	2,907.76	46,524,216	2,786.00	44,576,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		食料品	4.84
		化学	4.53
		医薬品	6.54
		金属製品	1.20
		機械	8.95
		電気機器	11.50
		輸送用機器	1.05
		精密機器	5.23
		陸運業	5.67
		情報・通信業	9.51
		卸売業	6.57
		小売業	3.08
		銀行業	1.84
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	2.73
		その他金融業	4.21
		サービス業	10.96
合計			91.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)

開示資料

決算