有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)

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【提出】: 2017/12/28 9:14
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	4,229,539,405	1.5639	6,614,576,676	1.6621	7,029,917,445	97.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	470,186,614	1.5655	736,092,155	1.6621	781,497,171	96.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,400	8,039.13	276,546,072	9,947.00	342,176,800	4.38
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	41,600	4,530.00	188,448,000	6,175.00	256,880,000	3.29
3	日本	株式	日本電産	電気機器	16,900	10,704.22	180,901,318	14,995.00	253,415,500	3.24
4	日本	株式	五洋建設	建設業	332,300	556.58	184,951,534	747.00	248,228,100	3.18
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	54,100	4,330.20	234,263,975	4,517.00	244,369,700	3.13
6	日本	株式	双日	卸売業	650,000	308.28	200,383,137	341.00	221,650,000	2.84
7	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	73,500	2,506.39	184,220,392	2,696.00	198,156,000	2.54
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	16,132.13	161,321,301	19,755.00	197,550,000	2.53
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	53,282.50	165,175,750	62,830.00	194,773,000	2.49
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	209,000	756.83	158,177,470	897.00	187,473,000	2.40
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,000	5,522.92	165,687,820	6,192.00	185,760,000	2.38
12	日本	株式	ローム	電気機器	16,000	8,045.00	128,720,000	10,460.00	167,360,000	2.14
13	日本	株式	DIC	化学	39,600	3,938.49	155,964,204	4,190.00	165,924,000	2.12
14	日本	株式	資生堂	化学	34,300	3,041.94	104,338,542	4,673.00	160,283,900	2.05
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	90,000	1,725.88	155,329,236	1,779.00	160,110,000	2.05
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	56,400	2,095.21	118,169,844	2,776.00	156,566,400	2.00
17	日本	株式	SMC	機械	3,500	33,886.50	118,602,750	43,240.00	151,340,000	1.94
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,000	4,530.00	135,900,000	4,855.00	145,650,000	1.86
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	100,000	1,255.91	125,591,728	1,450.00	145,000,000	1.86
20	日本	株式	ソニー	電気機器	32,300	3,555.00	114,826,500	4,413.00	142,539,900	1.82
21	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	27,091.23	86,691,936	43,800.00	140,160,000	1.79
22	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	30,500	3,808.08	116,146,440	4,570.00	139,385,000	1.78
23	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	20,000	4,185.00	83,700,000	6,880.00	137,600,000	1.76
24	日本	株式	サカタインクス	化学	62,900	1,471.00	92,525,900	2,182.00	137,247,800	1.76
25	日本	株式	阪和興業	卸売業	32,000	3,930.45	125,774,400	4,285.00	137,120,000	1.76
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	31,900	3,687.36	117,626,784	4,140.00	132,066,000	1.69
27	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	36,700	2,930.51	107,549,717	3,590.00	131,753,000	1.69
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	50,000	1,760.95	88,047,580	2,467.00	123,350,000	1.58
29	日本	株式	安川電機	電気機器	30,000	2,093.00	62,790,000	4,040.00	121,200,000	1.55
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	690.64	103,596,000	762.50	114,375,000	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.59
		食料品	1.26
		繊維製品	0.82
		化学	11.12
		医薬品	1.69
		ガラス・土石製品	2.05
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	1.76
		金属製品	1.58
		機械	5.15
		電気機器	24.78
		輸送用機器	6.99
		その他製品	1.79
		陸運業	1.88
		情報・通信業	8.14
		卸売業	4.59
		小売業	2.44
		銀行業	4.59
		証券、商品先物取引業	2.05
		保険業	3.10
		不動産業	1.45
		サービス業	3.40
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)

開示資料

決算