有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	8,682,612,904	1.1967	10,390,482,862	1.2309	10,687,428,223	97.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

日本優良成長株オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本優良成長株マザーファンド	833,914,287	1.1961	997,520,308	1.2309	1,026,465,095	97.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

(参考)日本優良成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	114,000	4,399.17	501,505,837	4,486.00	511,404,000	4.37
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	150,000	2,587.46	388,120,260	2,607.00	391,050,000	3.34
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	45,000	7,762.33	349,304,850	8,530.00	383,850,000	3.28
4	日本	株式	東レ	繊維製品	350,000	1,055.63	369,473,473	1,062.50	371,875,000	3.17
5	日本	株式	大成建設	建設業	450,000	740.64	333,288,000	790.00	355,500,000	3.03
6	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	20,000	15,929.13	318,582,783	16,680.00	333,600,000	2.85
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,300,000	247.40	321,620,000	250.30	325,390,000	2.78
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	75,000	3,755.32	281,649,390	4,044.00	303,300,000	2.59
9	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	350,000	897.58	314,153,297	855.00	299,250,000	2.55
10	日本	株式	コーセー	化学	25,000	12,164.58	304,114,631	11,890.00	297,250,000	2.54
11	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	82,000	3,101.92	254,357,900	3,495.00	286,590,000	2.45
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	87,800	2,760.66	242,385,948	3,196.00	280,608,800	2.40
13	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	376,000	607.14	228,284,640	691.00	259,816,000	2.22
14	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	73,000	2,933.81	214,168,188	3,280.00	239,440,000	2.04
15	日本	株式	オービック	情報・通信業	37,000	5,336.97	197,467,993	6,420.00	237,540,000	2.03
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	100,000	2,321.76	232,176,124	2,357.50	235,750,000	2.01
17	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	820,000	285.82	234,379,076	287.00	235,340,000	2.01
18	日本	株式	東ソー	化学	360,000	699.08	251,668,800	619.00	222,840,000	1.90
19	日本	株式	横浜銀行	銀行業	290,000	770.38	223,412,839	759.30	220,197,000	1.88
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	275,000	823.99	226,597,250	790.60	217,415,000	1.86
21	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	300,000	556.07	166,821,000	620.00	186,000,000	1.59
22	日本	株式	ニチレイ	食料品	235,000	781.70	183,701,111	791.00	185,885,000	1.59
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,000	6,159.53	184,786,173	5,870.00	176,100,000	1.50
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,500	4,775.90	179,096,438	4,692.00	175,950,000	1.50
25	日本	株式	日本電気	電気機器	450,000	397.62	178,930,550	375.00	168,750,000	1.44
26	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	71,000	2,372.23	168,428,513	2,292.00	162,732,000	1.39
27	日本	株式	日本航空	空運業	35,000	4,315.33	151,036,550	4,580.00	160,300,000	1.37
28	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	80,000	1,952.83	156,226,704	2,002.00	160,160,000	1.37
29	日本	株式	清水建設	建設業	150,000	1,046.68	157,002,000	1,063.00	159,450,000	1.36
30	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	9,427.26	160,263,420	9,173.00	155,941,000	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.55
		食料品	3.78
		繊維製品	3.17
		化学	7.91
		医薬品	4.22
		ガラス・土石製品	1.73
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	2.01
		機械	1.24
		電気機器	8.26
		輸送用機器	3.72
		精密機器	1.72
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	9.50
		空運業	1.37
		情報・通信業	13.03
		小売業	1.88
		銀行業	7.00
		保険業	1.60
		その他金融業	2.45
		不動産業	5.89
		サービス業	3.32
合計			94.39