有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITオープン マザーファンド | 68,449,098 | 2.1596 | 147,827,229 | 2.1263 | 145,543,317 | 99.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 1,131,500 | 4,523.91 | 5,118,805,409 | 4,421.33 | 5,002,744,965 | 5.11 |
| 2 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 13,692,689 | 296.28 | 4,056,878,112 | 358.70 | 4,911,629,161 | 5.02 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 1,171,777 | 3,372.95 | 3,952,351,794 | 3,755.81 | 4,400,974,469 | 4.50 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 782,100 | 5,041.54 | 3,942,990,702 | 5,394.58 | 4,219,102,660 | 4.31 |
| 5 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,730,312 | 1,878.12 | 3,249,750,011 | 2,286.49 | 3,956,355,792 | 4.04 |
| 6 | オランダ | 投資証券 | VASTNED RETAIL NV | 620,491 | 4,938.36 | 3,064,212,588 | 6,228.08 | 3,864,473,792 | 3.95 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 160,104 | 19,969.37 | 3,197,176,991 | 22,320.18 | 3,573,551,347 | 3.65 |
| 8 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 4,232,000 | 621.35 | 2,629,561,664 | 762.84 | 3,228,372,736 | 3.30 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND | 1,940,966 | 1,262.81 | 2,451,084,376 | 1,518.50 | 2,947,370,943 | 3.01 |
| 10 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 490,000 | 4,884.59 | 2,393,451,655 | 5,980.83 | 2,930,610,375 | 2.99 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 11,231 | 226,700 | 2,546,067,700 | 256,500 | 2,880,751,500 | 2.94 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 92,641 | 21,919.44 | 2,030,638,897 | 26,279.95 | 2,434,601,015 | 2.49 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 147,000 | 15,018.66 | 2,207,744,210 | 16,248.15 | 2,388,478,359 | 2.44 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,052 | 371,000 | 1,874,292,000 | 457,000 | 2,308,764,000 | 2.36 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | CAPITAMALL TRUST | 11,903,940 | 172.18 | 2,049,691,813 | 187.12 | 2,227,471,205 | 2.27 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,620 | 589,000 | 2,132,180,000 | 600,000 | 2,172,000,000 | 2.22 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D | 694,000 | 3,041.38 | 2,110,721,190 | 3,103.40 | 2,153,763,348 | 2.20 |
| 18 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 10,822,631 | 169.30 | 1,832,325,575 | 191.93 | 2,077,189,732 | 2.12 |
| 19 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL RODAMCO-NA | 58,700 | 28,079.86 | 1,648,288,076 | 34,809.14 | 2,043,296,665 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,378 | 579,000 | 1,955,862,000 | 596,000 | 2,013,288,000 | 2.06 |
| 21 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 2,715,876 | 626.10 | 1,700,416,482 | 710.88 | 1,930,681,214 | 1.97 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D | 600,000 | 3,070.00 | 1,842,005,880 | 3,075.97 | 1,845,583,980 | 1.88 |
| 23 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 1,483,381 | 1,030.99 | 1,529,352,225 | 1,237.06 | 1,835,036,862 | 1.87 |
| 24 | シンガポール | 投資証券 | CAPITACOMMERCIAL TRUST | 11,139,800 | 147.43 | 1,642,407,987 | 157.25 | 1,751,750,259 | 1.79 |
| 25 | カナダ | 投資証券 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 647,900 | 2,183.20 | 1,414,501,499 | 2,685.11 | 1,739,688,470 | 1.78 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,500 | 535,000 | 1,337,500,000 | 681,000 | 1,702,500,000 | 1.74 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 169,100 | 7,986.75 | 1,350,560,257 | 9,072.86 | 1,534,222,131 | 1.56 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 114,100 | 11,505.72 | 1,312,803,629 | 13,045.75 | 1,488,520,372 | 1.52 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | KILROY REALTY CORP | 165,300 | 7,443.64 | 1,230,433,808 | 8,848.64 | 1,462,680,407 | 1.49 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 415,840 | 3,351.08 | 1,393,514,744 | 3,427.81 | 1,425,424,586 | 1.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.43 |
| 合 計 | 98.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
