有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

【提出】: 2022/04/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	43,451,512	2.9079	126,353,129	2.9155	126,682,883	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	113,903	15,268.77	1,739,159,507	16,142.33	1,838,660,384	5.08
2	香港	投資証券	LINK REIT	1,521,870	1,138.48	1,732,625,975	939.16	1,429,287,038	3.95
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	7,283,300	179.15	1,304,810,479	180.85	1,317,237,245	3.64
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	143,745	7,853.56	1,128,910,247	7,788.06	1,119,496,122	3.09
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	795,160	1,092.04	868,350,451	1,221.18	971,035,079	2.68
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	162,317	5,412.36	878,518,880	5,746.30	932,722,421	2.57
7	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,584,250	250.54	898,004,208	252.16	903,833,154	2.49
8	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	295,586	3,052.83	902,374,104	2,923.41	864,120,546	2.38
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	54,210	13,450.01	729,125,584	15,042.29	815,443,029	2.25
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,192	777,000	926,184,000	679,000	809,368,000	2.23
11	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,245,200	261.55	848,810,950	238.86	775,174,433	2.14
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,439	16,096.11	618,718,564	19,422.79	746,592,990	2.06
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,049	758,342	795,501,374	708,000	742,692,000	2.05
14	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,851,148	215.66	614,907,089	237.23	676,397,798	1.87
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,729	494,656	855,261,307	388,500	671,716,500	1.85
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,033	181,700	732,796,100	164,900	665,041,700	1.83
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,480	157,338	704,878,183	143,100	641,088,000	1.77
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,967	206,146	817,783,563	160,900	638,290,300	1.76
19	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	702,071	881.27	618,719,055	882.58	619,639,440	1.71
20	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	96,667	6,587.50	636,794,394	6,262.80	605,407,054	1.67
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	107,487	5,590.30	600,885,544	5,405.42	581,013,347	1.60
22	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	28,645	21,750.16	623,033,618	19,363.86	554,678,028	1.53
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,343	22,291.90	564,943,774	21,337.46	540,755,325	1.49
24	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	86,433	5,620.35	485,783,884	6,054.81	523,336,257	1.44
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	81,510	6,257.78	510,072,153	6,267.43	510,858,382	1.41
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,408,393	249.67	601,326,360	211.52	509,429,308	1.40
27	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	136,758	3,343.81	457,293,242	3,586.67	490,506,089	1.35
28	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,747	9,876.24	471,561,274	9,742.02	465,152,253	1.28
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	135,345	2,954.33	399,854,184	3,361.54	454,968,524	1.25
30	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	3,114.07	482,992,644	2,919.94	452,884,012	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

開示資料

決算