有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/23 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	50,711,187	3.2496	164,794,944	3.2310	163,847,845	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,042	16,081.25	1,431,907,046	16,595.16	1,477,666,415	4.35
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	111,517	11,645.40	1,298,661,058	12,121.44	1,351,746,848	3.98
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,176,924	1,050.61	1,236,496,951	1,114.58	1,311,781,012	3.86
4	香港	投資証券	LINK REIT	1,549,353	843.00	1,306,116,198	736.81	1,141,588,854	3.36
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,690,100	294.69	1,087,453,179	302.38	1,115,813,176	3.28
6	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	295,586	3,384.32	1,000,359,183	3,602.36	1,064,809,548	3.13
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	272,860	3,402.72	928,466,428	3,869.72	1,055,893,545	3.11
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,507	96,000	912,672,000	97,800	929,784,600	2.73
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,827,800	209.39	801,537,867	207.00	792,376,801	2.33
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	122,718	6,476.66	794,802,762	6,178.41	758,202,364	2.23
11	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	5,762,600	136.55	786,933,740	130.05	749,460,705	2.20
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	17,971	40,953.57	735,976,638	41,082.19	738,288,216	2.17
13	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	235,070	2,856.74	671,535,752	3,024.87	711,058,071	2.09
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,729	401,500	694,193,500	408,000	705,432,000	2.07
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	310,010	1,929.50	598,165,710	2,198.89	681,679,749	2.00
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,727	175,800	655,206,600	181,100	674,959,700	1.98
17	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,446,596	246.42	602,909,759	260.64	637,693,014	1.87
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,967	16,241.35	600,394,282	17,225.28	636,767,074	1.87
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,840	34,848.36	586,846,516	35,111.39	591,275,841	1.74
20	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	111,242	5,059.98	562,882,518	5,008.81	557,190,265	1.64
21	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,302,773	385.07	501,659,569	400.91	522,306,970	1.53
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	759	598,559	454,306,557	684,000	519,156,000	1.52
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,499	330,670	495,675,800	344,000	515,656,000	1.51
24	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,764	26,899.76	504,747,235	27,070.39	507,948,835	1.49
25	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	14,992	33,172.29	497,319,036	33,204.94	497,808,520	1.46
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,146,367	215.69	462,956,615	229.36	492,307,048	1.45
27	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	148,129	3,145.95	466,007,563	3,231.02	478,607,762	1.40
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,173	158,600	503,237,800	148,700	471,825,100	1.38
29	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	77,427	5,708.34	441,980,375	5,657.93	438,077,320	1.29
30	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	131,362	3,223.70	423,472,993	3,299.73	433,459,658	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.62
合計	98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)

開示資料

決算