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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/20 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	35,339,810	2.2416	79,220,270	2.3877	84,380,864	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	139,575	7,558.62	1,054,995,084	12,199.62	1,702,762,659	4.88
2	香港	投資証券	LINK REIT	1,469,870	883.51	1,298,649,253	1,017.22	1,495,188,510	4.29
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,281	607,603	778,339,953	704,000	901,824,000	2.58
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	5,119,800	159.33	815,747,560	169.62	868,426,619	2.49
5	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,344.93	750,380,000	2,661.56	851,700,000	2.44
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,097,007	824.76	904,777,366	753.12	826,180,544	2.37
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,125	146,700	605,137,500	181,300	747,862,500	2.14
8	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	178,884	3,590.18	642,227,101	4,152.25	742,771,089	2.13
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	180,905	3,008.76	544,300,224	4,097.00	741,167,785	2.12
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	51,148	11,939.38	610,675,422	13,762.56	703,927,547	2.02
11	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	3,479,167	184.94	643,465,674	197.44	686,943,084	1.97
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	245,577	2,691.31	660,924,450	2,695.56	661,968,152	1.90
13	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	38,907	17,661.57	687,159,012	16,958.56	659,806,791	1.89
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,033	163,736	660,350,745	160,700	648,103,100	1.86
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,329	379,569	504,447,257	468,000	621,972,000	1.78
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	575,025	1,042.56	599,499,600	1,024.51	589,120,013	1.69
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	5,435	69,254	376,399,391	108,086	587,447,410	1.68
18	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2,102	207,139	435,407,406	270,200	567,960,400	1.63
19	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,515,077	290.75	440,511,517	365.73	554,110,475	1.59
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	48,559	9,757.28	473,803,939	11,205.12	544,109,665	1.56
21	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	60,264	7,150.62	430,925,265	8,991.93	541,890,122	1.55
22	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	203,923	2,592.49	528,670,377	2,626.44	535,592,925	1.53
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,587	114,968	412,391,471	148,200	531,593,400	1.52
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	247,956	1,484.16	368,008,187	2,110.12	523,218,154	1.50
25	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	277,469	1,686.69	468,006,685	1,855.88	514,950,694	1.47
26	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	3,027,200	158.41	479,568,419	163.22	494,100,795	1.41
27	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	131,535	3,183.54	418,747,920	3,719.51	489,247,063	1.40
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,738	4,598.50	375,872,193	5,736.43	468,884,928	1.34
29	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	104,223	4,056.62	422,793,628	4,391.31	457,675,763	1.31
30	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	127,205	2,997.24	381,264,333	3,597.62	457,635,888	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.90
合計	98.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算