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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

【提出】: 2018/04/17 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	48,458,023	2.1150	102,491,096	1.9416	94,086,097	108.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	108.99
合計	108.99

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	2,926,500	838.36	2,453,479,562	925.42	2,708,256,262	5.86
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,986,288	809.70	1,608,307,613	858.54	1,705,314,690	3.69
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	598,000	1,495,000,000	676,000	1,690,000,000	3.66
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,811,344	348.02	1,674,470,882	326.27	1,569,816,452	3.40
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,591,275	191.50	1,645,249,846	180.70	1,552,491,504	3.36
6	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,751,902	430.02	1,613,411,189	404.07	1,516,060,306	3.28
7	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	491,300	2,807.93	1,379,539,939	2,971.87	1,460,081,941	3.16
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	85,538	17,314.48	1,481,046,520	16,527.46	1,413,726,224	3.06
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,005,068	1,520.95	1,528,667,622	1,384.38	1,391,402,571	3.01
10	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,485.61	1,725,017,157	1,930.51	1,339,775,744	2.90
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	7,377	162,830	1,201,197,713	162,900	1,201,713,300	2.60
12	フランス	投資証券	GECINA SA	59,429	17,662.17	1,049,645,288	19,022.47	1,130,486,488	2.44
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	248,068	4,859.98	1,205,606,908	4,450.39	1,103,999,843	2.39
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,331	212,200	1,131,238,200	205,300	1,094,454,300	2.37
15	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	244,155	4,491.28	1,096,570,202	4,214.27	1,028,935,702	2.22
16	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	40,732	30,292.86	1,233,888,774	24,976.02	1,017,323,247	2.20
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	23,859	48,753.68	1,163,214,188	42,004.21	1,002,178,630	2.17
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	442,466	2,444.40	1,081,566,957	2,261.21	1,000,509,517	2.16
19	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,898.99	927,676,800	2,788.39	892,287,648	1.93
20	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	134,765	6,188.80	834,034,549	6,480.85	873,392,182	1.89
21	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,684.25	858,960,000	2,673.51	855,524,160	1.85
22	アメリカ	投資証券	CUBESMART	298,909	2,656.53	794,061,299	2,861.41	855,301,351	1.85
23	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	70,200	10,595.27	743,788,067	11,849.35	831,824,595	1.80
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,786.25	831,208,479	2,761.55	823,841,313	1.78
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	86,750	9,719.13	843,134,735	9,322.93	808,764,793	1.75
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	118,281	6,450.02	762,915,212	6,217.79	735,447,211	1.59
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,918	13,260.19	728,223,389	12,974.59	712,538,578	1.54
28	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	107,127	6,911.55	740,414,485	6,288.66	673,685,376	1.45
29	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	4,179,200	180.24	753,286,406	158.85	663,899,353	1.43
30	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	2,730.41	685,127,683	2,484.54	623,431,167	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

開示資料

決算