有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	51,538,801	3.1672	163,237,834	3.1720	163,481,076	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,552,870	1,118.76	1,737,290,393	1,084.32	1,683,814,209	4.57
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	99,803	13,408.29	1,338,187,926	14,388.40	1,436,006,254	3.89
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	148,413	9,213.34	1,367,380,884	9,561.31	1,419,022,864	3.85
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,507	102,586	975,285,957	110,600	1,051,474,200	2.85
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,584,250	245.46	879,794,306	278.76	999,146,247	2.71
6	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	295,586	3,130.68	925,385,558	3,349.30	990,006,426	2.68
7	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,245,200	271.05	879,635,815	285.66	927,047,197	2.51
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	867,164	1,160.51	1,006,360,342	1,062.37	921,256,649	2.50
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	132,669	5,697.69	755,907,233	6,457.38	856,694,864	2.32
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,342	183,796	798,042,480	191,500	831,493,000	2.25
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	116,986	6,882.90	805,204,078	6,591.85	771,154,924	2.09
12	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	42,513	14,978.97	636,801,016	17,700.27	752,491,936	2.04
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,600	18,066.03	787,679,267	17,163.78	748,340,821	2.03
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,729	400,000	691,600,000	432,500	747,792,500	2.02
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	251,281	2,931.29	736,579,232	2,869.57	721,070,731	1.95
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,408	66,824	695,504,773	68,800	716,070,400	1.94
17	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	326,000	2,148.32	700,352,798	2,168.38	706,894,195	1.91
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,480	149,500	669,760,000	157,200	704,256,000	1.91
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,033	162,400	654,959,200	172,100	694,079,300	1.88
20	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	4,631,700	134.51	623,038,023	136.88	633,997,286	1.72
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	107,487	5,226.35	561,764,789	5,715.71	614,365,047	1.66
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,139	19,523.76	549,379,191	21,346.24	600,662,056	1.63
23	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	702,071	857.21	601,823,265	824.86	579,112,953	1.57
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	123,097	4,059.08	499,661,359	4,587.26	564,678,769	1.53
25	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62,373	7,950.43	495,892,201	8,671.30	540,855,400	1.46
26	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	3,417.22	530,012,295	3,474.67	538,922,522	1.46
27	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	120,883	4,359.04	526,934,014	4,333.57	523,855,402	1.42
28	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	138,315	3,683.83	509,529,442	3,762.41	520,398,873	1.41
29	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	88,030	5,654.71	497,784,799	5,694.92	501,323,843	1.36
30	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,127,500	77.86	477,112,580	81.33	498,385,115	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算