有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

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【提出】: 2020/04/14 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	27,276,414	2.5130	68,547,836	2.3627	64,445,983	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,436,370	1,320.44	1,896,648,482	1,039.66	1,493,339,306	3.82
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	6,260,776	226.61	1,418,760,710	226.61	1,418,760,710	3.62
3	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	968,554	1,047.03	1,014,111,100	1,209.31	1,171,284,653	2.99
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	123,029	8,509.91	1,046,966,589	9,488.67	1,167,382,233	2.98
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,332	120,100	880,573,200	136,800	1,003,017,600	2.56
6	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,896.61	926,915,872	2,899.34	927,791,312	2.37
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,477	196,900	881,521,300	205,000	917,785,000	2.34
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,925,050	121.90	722,300,828	152.23	901,981,026	2.30
9	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	53,815	15,090.30	812,084,813	16,239.41	873,923,957	2.23
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,931.62	874,578,431	2,871.71	856,704,907	2.19
11	フランス	投資証券	GECINA SA	40,066	16,267.26	651,764,199	20,358.14	815,669,397	2.08
12	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	224,043	3,589.12	804,118,497	3,586.02	803,422,925	2.05
13	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	469,983	1,364.53	641,307,641	1,693.31	795,831,613	2.03
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	803,539	1,042.11	837,383,743	975.02	783,467,640	2.00
15	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	247,324	2,475.15	612,165,058	3,141.55	776,981,998	1.98
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,221,000	169.48	545,918,765	220.50	710,232,755	1.81
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,729	15,897.99	647,509,251	16,926.63	689,404,811	1.76
18	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	2,660.24	667,518,889	2,687.21	674,287,437	1.72
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	209,395	2,971.02	622,117,675	3,166.90	663,133,905	1.69
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,608	86,400	916,531,200	60,400	640,723,200	1.63
21	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	2,878.00	615,888,170	2,798.12	598,793,175	1.53
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,765	126,500	476,272,500	158,000	594,870,000	1.52
23	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	154,884	3,828.95	593,043,975	3,663.71	567,451,051	1.45
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	42,019	15,574.22	654,413,184	13,409.66	563,460,672	1.44
25	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	38,703	17,349.03	671,459,594	13,766.29	532,796,877	1.36
26	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	154,224	3,104.52	478,792,896	3,437.19	530,098,162	1.35
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	105,920	5,119.13	542,218,822	4,937.48	522,978,051	1.33
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,266	476,500	603,249,000	402,000	508,932,000	1.30
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	29,606	14,209.48	420,686,027	17,156.43	507,933,426	1.29
30	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	7,630	55,600.28	424,230,203	65,383.33	498,874,813	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

開示資料

決算