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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)

【提出】: 2024/04/22 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	50,743,260	3.4530	175,216,477	3.4114	173,105,557	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	85,887	17,034.75	1,463,063,590	22,579.40	1,939,277,460	5.82
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	210,113	8,217.54	1,726,612,360	7,837.85	1,646,834,891	4.94
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,116,858	1,093.16	1,220,907,531	1,169.67	1,306,365,347	3.92
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,096,596	257.70	1,055,725,024	300.49	1,230,992,686	3.69
5	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	287,795	3,486.50	1,003,398,361	3,638.68	1,047,194,054	3.14
6	香港	投資証券	LINK REIT	1,394,380	867.98	1,210,297,438	750.75	1,046,830,785	3.14
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	10,699	96,417	1,031,576,006	88,300	944,721,700	2.83
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	230,115	3,473.95	799,410,305	3,846.16	885,061,409	2.65
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	197,613	4,634.60	915,859,028	4,453.80	880,129,807	2.64
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,843,000	302.03	858,674,512	309.00	878,514,293	2.64
11	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	5,812	159,740	928,410,347	149,900	871,218,800	2.61
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	53,304	12,094.28	644,673,549	13,840.54	737,756,475	2.21
13	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	247,646	1,991.85	493,275,667	2,820.90	698,584,998	2.09
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,663	42,091.17	659,274,015	42,231.29	661,468,763	1.98
15	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,483,010	405.22	600,950,058	437.52	648,851,874	1.94
16	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	84,260	7,437.31	626,668,567	7,641.98	643,913,437	1.93
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,003	174,597	698,914,249	158,100	632,874,300	1.90
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,409	126,965.99	559,793,051	134,378.05	592,472,835	1.78
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	187,467	2,852.71	534,789,122	3,108.32	582,707,819	1.75
20	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	4,947,500	140.26	693,953,607	115.31	570,539,763	1.71
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	85,736	6,593.31	565,284,815	6,456.20	553,529,578	1.66
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	99,221	5,414.23	537,205,915	5,452.74	541,027,040	1.62
23	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	276,794	2,094.34	579,701,992	1,913.22	529,568,509	1.59
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,066	23,165.40	580,664,145	20,836.15	522,279,044	1.56
25	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,066	27,635.89	499,270,014	26,573.66	480,079,884	1.44
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,356	71,993	457,592,583	72,600	461,445,600	1.38
27	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	131,362	3,322.27	436,420,491	3,475.95	456,608,650	1.37
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,173	158,600	503,237,800	140,900	447,075,700	1.34
29	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	208,346	1,950.55	406,390,353	2,012.65	419,328,306	1.26
30	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	45,785	6,880.72	315,033,971	8,448.70	386,824,146	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)

開示資料

決算