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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/22 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	32,152,446	1.9402	62,384,390	2.0557	66,095,783	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,315,370	881.54	1,159,562,620	835.71	1,099,281,016	3.38
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,405,599	768.79	1,080,624,511	675.02	948,814,465	2.92
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	150,526	5,525.77	831,772,370	6,263.65	942,842,481	2.90
4	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,325.29	744,094,464	2,651.91	848,611,584	2.61
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,724	146,700	693,010,800	157,700	744,974,800	2.29
6	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	237,952	2,831.88	673,853,615	2,998.54	713,509,923	2.20
7	フランス	投資証券	GECINA SA	47,514	14,436.57	685,939,576	14,642.34	695,716,570	2.14
8	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	2,285,509	267.36	611,064,292	302.24	690,795,095	2.13
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	251,602	2,668.76	671,467,568	2,739.36	689,228,455	2.12
10	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,669	163,678	600,536,214	178,000	653,082,000	2.01
11	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	173,247	3,092.83	535,824,472	3,715.16	643,641,485	1.98
12	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	166,677	3,764.62	627,477,218	3,828.78	638,169,964	1.96
13	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	470,911	1,258.63	592,706,714	1,339.92	630,984,309	1.94
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	4,201,700	154.22	647,987,778	149.72	629,118,020	1.93
15	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	852,653	703.73	600,041,794	729.09	621,661,799	1.91
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	986	602,955	594,514,494	629,000	620,194,000	1.91
17	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	34,046	17,525.58	596,675,979	17,256.91	587,528,908	1.81
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	173,719	2,948.15	512,150,148	3,328.32	578,192,839	1.78
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	188,466	2,967.99	559,365,430	3,019.61	569,095,251	1.75
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,850,100	156.77	603,585,678	147.40	567,512,440	1.74
21	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,441	7,104.49	535,970,203	7,358.34	555,120,709	1.71
22	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	60,386	8,018.82	484,224,543	8,697.46	525,205,303	1.61
23	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	203,923	2,570.78	524,241,986	2,548.65	519,730,067	1.60
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	210,724	2,291.09	482,788,683	2,421.17	510,199,217	1.57
25	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	45,443	10,094.15	458,708,661	11,134.44	505,982,575	1.56
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,251	378,122	473,031,215	399,500	499,774,500	1.54
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,263	114,968	490,110,082	115,700	493,229,100	1.52
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,539	190,600	483,933,400	189,000	479,871,000	1.47
29	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,371	16,443.53	466,519,538	16,817.56	477,131,086	1.47
30	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	173,045	2,838.55	491,197,708	2,755.16	476,767,354	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合計	98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

開示資料

決算