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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

【提出】: 2018/10/16 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	45,120,068	2.1073	95,081,520	2.1260	95,925,264	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	9,372,353	181.32	1,699,465,339	196.63	1,842,975,745	4.02
2	香港	投資証券	LINK REIT	1,637,000	997.85	1,633,493,545	1,102.99	1,805,598,722	3.94
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,811,344	352.17	1,694,450,951	333.64	1,605,269,322	3.50
4	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,176.77	1,510,682,544	2,036.84	1,413,567,238	3.08
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	7,377	175,800	1,296,876,600	173,400	1,279,171,800	2.79
6	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,122,797	956.98	1,074,502,357	956.98	1,074,502,357	2.34
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,762	19,196.72	993,660,673	20,151.83	1,043,099,387	2.27
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,499	685,000	1,026,815,000	690,000	1,034,310,000	2.25
9	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	86,750	10,803.91	937,239,782	11,459.17	994,083,067	2.16
10	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	146,114	6,413.71	937,133,553	6,497.00	949,304,119	2.07
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,867.56	917,622,144	2,898.66	927,573,120	2.02
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	88,844	11,026.03	979,597,214	10,199.75	906,186,625	1.97
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,608	83,648	887,344,373	84,200	893,193,600	1.94
14	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,765.28	884,890,541	2,787.60	892,033,920	1.94
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	62,169	14,113.50	877,422,480	14,143.49	879,286,692	1.91
16	フランス	投資証券	GECINA SA	45,350	18,578.90	842,553,296	19,174.88	869,580,808	1.89
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,802.04	835,919,716	2,908.66	867,726,412	1.89
18	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	118,643	6,961.24	825,902,492	7,305.52	866,749,616	1.89
19	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	117,942	6,753.55	796,528,209	7,218.90	851,411,504	1.85
20	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,958,006	419.06	820,537,658	419.06	820,537,658	1.79
21	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,171,580	770.50	902,708,013	676.25	792,282,943	1.72
22	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	505,952	1,593.48	806,227,037	1,565.73	792,185,540	1.72
23	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	98,250	7,060.63	693,707,596	7,394.37	726,497,324	1.58
24	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	95,049	7,142.26	678,865,488	7,427.69	705,994,773	1.54
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	267,198	2,509.95	670,655,223	2,597.69	694,098,481	1.51
26	フランス	投資証券	KLEPIERRE	171,553	4,274.18	733,249,156	4,013.76	688,574,079	1.50
27	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,292	46,518.59	664,843,712	47,832.43	683,621,110	1.49
28	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	782,897	845.54	661,975,158	864.04	676,459,648	1.47
29	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	42,401	14,053.36	595,876,647	15,806.31	670,203,774	1.46
30	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	2,693.20	675,789,771	2,611.02	655,167,733	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

開示資料

決算