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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/21 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	37,408,196	2.8147	105,292,929	2.8656	107,196,926	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	128,544	14,318.52	1,840,560,753	14,661.75	1,884,681,149	4.89
2	香港	投資証券	LINK REIT	1,469,870	1,090.70	1,603,191,618	1,015.21	1,492,233,337	3.87
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	7,283,300	171.69	1,250,513,476	170.06	1,238,603,824	3.21
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	176,741	6,339.14	1,120,386,798	6,091.75	1,076,663,224	2.79
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	176,769	5,133.42	907,431,111	5,865.36	1,036,814,352	2.69
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,192	777,000	926,184,000	808,000	963,136,000	2.50
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	45,307	17,906.00	811,267,459	20,402.93	924,395,776	2.40
8	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	55,671	14,834.30	825,840,426	16,352.02	910,333,361	2.36
9	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	305,675	2,903.55	887,545,091	2,932.13	896,279,449	2.32
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	802,459	1,057.67	848,744,705	1,081.58	867,924,006	2.25
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,033	181,700	732,796,100	192,000	774,336,000	2.01
12	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	3,479,167	208.46	725,294,987	211.67	736,453,371	1.91
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,805,700	253.86	712,276,418	252.63	708,827,559	1.84
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,774,384	241.79	670,830,112	249.35	691,819,839	1.79
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,497	506,860	758,770,119	461,500	690,865,500	1.79
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,683,515	231.97	622,517,613	240.37	645,048,308	1.67
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,576	35,176.92	618,269,571	35,915.31	631,247,664	1.63
18	アメリカ	投資証券	UDR INC	105,900	5,435.65	575,635,759	5,875.25	622,189,399	1.61
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	109,464	5,317.02	582,023,183	5,664.24	620,031,024	1.61
20	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	267,278	2,049.10	547,679,884	2,266.98	605,914,201	1.57
21	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,028	214,400	649,203,200	196,100	593,790,800	1.54
22	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	69,844	7,658.93	534,930,376	8,439.22	589,428,951	1.53
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	60,738	9,799.35	595,193,472	9,678.76	587,868,810	1.52
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	728	771,745	561,831,068	792,000	576,576,000	1.49
25	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,542,988	368.86	569,157,142	369.62	570,334,346	1.48
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	41,445	11,842.82	490,825,840	13,658.37	566,071,227	1.47
27	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	25,897	21,663.48	561,019,348	21,134.86	547,329,702	1.42
28	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	4,136	128,636	532,040,899	129,600	536,025,600	1.39
29	オーストラリア	投資証券	HOME CONSORTIUM	1,044,358	456.22	476,461,393	503.53	525,866,001	1.36
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	15,984	30,384.13	485,660,031	32,055.63	512,377,222	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算