有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/10/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	50,470,913	2.0351	102,713,356	1.9650	99,175,344	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,702,244	365.84	4,281,233,201	387.54	4,535,204,662	6.76
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	544,465	4,591.67	2,500,007,826	4,841.69	2,636,132,924	3.93
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	256,400	2,879,628,400	232,300	2,608,961,300	3.89
4	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	579,640	4,368.10	2,531,925,484	4,266.36	2,472,958,272	3.68
5	アメリカ	投資証券	UDR INC	632,677	3,645.34	2,306,328,723	3,719.63	2,353,330,044	3.50
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	295,800	7,467.13	2,208,779,006	7,944.86	2,350,089,588	3.50
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	12,303,198	158.89	1,954,922,797	180.59	2,221,936,643	3.31
8	香港	投資証券	LINK REIT	2,926,500	659.68	1,930,553,520	740.81	2,167,980,465	3.23
9	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,900,400	1,052.30	1,999,791,259	1,074.10	2,041,226,861	3.04
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,368,666	1,602.61	2,193,440,555	1,470.40	2,012,500,173	3.00
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	82,804	21,542.11	1,783,773,497	22,276.56	1,844,588,440	2.75
12	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,517.59	1,747,208,848	2,635.21	1,828,840,737	2.72
13	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	410,400	4,029.31	1,653,628,863	4,216.96	1,730,643,093	2.58
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	163,000	10,391.61	1,693,833,995	10,614.12	1,730,102,636	2.58
15	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,828	621,000	1,756,188,000	608,000	1,719,424,000	2.56
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	10,408,540	153.56	1,598,434,283	161.89	1,685,048,949	2.51
17	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,192,300	1,238.34	1,476,475,014	1,360.94	1,622,653,770	2.41
18	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,621.80	1,573,082,280	2,652.75	1,591,654,680	2.37
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	593,000	1,482,500,000	624,000	1,560,000,000	2.32
20	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	638,100	2,506.27	1,599,255,034	2,389.81	1,524,941,142	2.27
21	アメリカ	投資証券	DDR CORP	731,300	1,810.80	1,324,244,621	1,934.62	1,414,791,262	2.10
22	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,852,344	699.91	1,296,483,907	758.82	1,405,601,046	2.09
23	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	45,945	27,685.70	1,272,019,831	28,208.73	1,296,050,100	1.93
24	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	330,400	3,431.76	1,133,855,750	3,631.93	1,199,991,654	1.78
25	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	149,900	6,604.55	990,022,315	7,302.04	1,094,577,085	1.63
26	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,305,532	784.44	1,024,116,091	778.37	1,016,190,859	1.51
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	97,100	10,776.41	1,046,390,052	10,216.88	992,059,397	1.47
28	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	172,600	5,162.09	890,977,666	5,482.98	946,363,245	1.41
29	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,824.03	903,691,712	2,901.42	928,454,912	1.38
30	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,000	6,855.86	884,407,115	6,673.68	860,905,030	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.14
合計	98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算