有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)

【提出】: 2023/04/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	50,617,842	2.9842	151,053,765	3.1045	157,143,090	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	95,882	13,278.00	1,273,121,700	16,701.78	1,601,400,866	4.66
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,176,924	1,175.01	1,382,907,758	1,131.67	1,331,896,738	3.88
3	香港	投資証券	LINK REIT	1,432,793	1,069.97	1,533,058,731	883.77	1,266,263,768	3.69
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	148,343	6,488.45	962,516,436	6,725.15	997,630,247	2.90
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,507	102,586	975,285,957	102,300	972,566,100	2.83
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,245,200	275.65	894,567,550	280.32	909,707,445	2.65
7	アメリカ	投資証券	CUBESMART	141,075	5,667.23	799,505,615	6,362.52	897,592,664	2.61
8	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	295,586	3,078.74	910,032,556	3,036.06	897,419,521	2.61
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	53,607	14,778.89	792,252,381	16,422.31	880,350,869	2.56
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,408	66,824	695,504,773	77,000	801,416,000	2.33
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,342	183,796	798,042,480	182,400	791,980,800	2.30
12	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	123,745	5,165.54	639,210,205	5,755.85	712,257,980	2.07
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	200,324	3,048.37	610,663,435	3,440.27	689,169,028	2.00
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,729	400,000	691,600,000	392,500	678,632,500	1.97
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,480	149,500	669,760,000	148,800	666,624,000	1.94
16	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	5,235,800	132.64	694,496,445	125.48	657,030,070	1.91
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,625	16,452.30	734,184,084	14,298.29	638,061,209	1.86
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,783	19,353.40	595,755,921	20,658.08	635,917,827	1.85
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,033	162,400	654,959,200	154,900	624,711,700	1.82
20	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,181,085	238.02	519,144,033	273.86	597,316,300	1.74
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	28,780	20,806.74	598,818,074	19,793.75	569,664,203	1.66
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	95,641	5,578.67	533,549,588	5,870.36	561,448,038	1.63
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	312,754	1,621.31	507,072,669	1,792.05	560,470,806	1.63
24	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,487,700	210.15	522,797,758	223.65	556,379,080	1.62
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	167,151	3,702.15	618,819,482	3,316.90	554,424,639	1.61
26	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62,828	7,845.68	492,928,999	8,283.41	520,430,134	1.51
27	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 6% PFD	155,100	3,360.53	521,218,900	3,308.72	513,183,883	1.49
28	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	94,442	5,474.08	516,983,365	5,170.99	488,359,289	1.42
29	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	78,402	4,258.11	333,845,093	5,903.34	462,834,274	1.34
30	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	116,954	3,562.30	416,625,573	3,754.52	439,107,091	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)

開示資料

決算