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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】: 2019/04/16 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	40,404,497	2.0283	81,952,442	2.1646	87,459,574	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,637,000	996.44	1,631,184,721	1,258.98	2,060,955,171	4.87
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,176,661	178.51	1,459,656,638	203.90	1,667,252,249	3.93
3	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,361,391	968.78	1,318,897,138	962.08	1,309,777,127	3.09
4	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	86,750	10,785.43	935,636,365	12,559.35	1,089,523,925	2.57
5	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,173.05	1,508,098,088	1,486.76	1,031,816,090	2.43
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,761	19,163.87	915,286,049	20,094.07	959,713,298	2.26
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,862.66	916,052,288	2,848.25	911,440,096	2.15
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,608	83,648	887,344,373	85,900	911,227,200	2.15
9	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,760.55	883,376,682	2,796.14	894,765,248	2.11
10	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,876,953	414.22	777,481,701	465.72	874,145,437	2.06
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	118,643	6,949.33	824,489,549	7,216.52	856,190,567	2.02
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,838	452,228	831,196,614	464,500	853,751,000	2.01
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,797.25	834,489,636	2,843.81	848,381,259	2.00
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,477	182,368	816,465,868	182,600	817,500,200	1.93
15	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	95,414	7,048.00	672,478,435	8,264.24	788,525,130	1.86
16	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	91,644	7,130.04	653,426,275	7,778.63	712,865,611	1.68
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,921	14,089.35	661,086,842	14,961.90	702,027,615	1.65
18	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	42,401	13,676.97	579,917,307	16,265.60	689,678,129	1.62
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,925,050	104.88	621,424,478	114.35	677,560,870	1.60
20	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	187,214	3,075.78	575,829,543	3,578.88	670,017,114	1.58
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,955	11,007.17	692,956,614	10,461.69	658,615,895	1.55
22	フランス	投資証券	GECINA SA	40,066	18,081.30	724,445,606	16,303.43	653,213,507	1.54
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,094,034	346.71	726,034,674	304.66	637,980,125	1.50
24	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	2,688.59	674,633,639	2,520.07	632,347,324	1.49
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	836	685,000	572,660,000	743,000	621,148,000	1.46
26	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	436,217	1,549.64	675,981,972	1,406.53	613,554,019	1.44
27	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	2,768.53	592,460,903	2,799.46	599,080,446	1.41
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,266	445,214	563,641,227	460,000	582,360,000	1.37
29	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	432,936	1,248.38	540,468,968	1,338.44	579,461,998	1.36
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,075	142,395	580,262,637	142,100	579,057,500	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算