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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

【提出】: 2015/10/15 9:35
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	66,238,730	2.1122	139,911,970	1.9783	131,040,079	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,054,677	3,990.45	4,208,643,639	3,975.91	4,193,306,948	5.23
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,702,244	341.87	4,000,675,412	334.08	3,909,520,782	4.87
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	981,500	4,192.82	4,115,260,682	3,812.32	3,741,794,828	4.66
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,555,612	2,347.21	3,651,352,398	2,339.73	3,639,723,887	4.54
5	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	758,400	5,021.69	3,808,456,674	4,722.38	3,581,456,481	4.46
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	160,104	21,391.90	3,424,929,622	22,335.89	3,576,066,549	4.46
7	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	592,800	5,415.18	3,210,123,446	5,619.27	3,331,107,998	4.15
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,828,841	1,540.82	2,817,925,030	1,532.41	2,802,545,210	3.49
9	香港	投資証券	LINK REIT	4,068,500	758.54	3,086,119,990	652.18	2,653,426,878	3.31
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	490,000	5,333.55	2,613,440,480	5,377.77	2,635,108,035	3.28
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	244,700	2,748,225,700	223,600	2,511,251,600	3.13
12	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	3,042.82	2,111,723,881	3,075.54	2,134,430,590	2.66
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	78,741	26,359.07	2,075,539,814	26,739.57	2,105,501,174	2.62
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	142,600	15,222.63	2,170,747,266	14,132.01	2,015,224,854	2.51
15	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	3,160.37	1,896,224,640	3,117.96	1,870,776,840	2.33
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	10,408,540	180.17	1,875,410,736	168.16	1,750,383,354	2.18
17	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,378	568,000	1,918,704,000	510,000	1,722,780,000	2.14
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	545,240	3,230.65	1,761,484,404	3,159.16	1,722,501,816	2.14
19	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	53,495	31,987.70	1,711,182,332	31,395.84	1,679,520,728	2.09
20	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	10,822,631	166.60	1,803,145,022	152.76	1,653,273,228	2.06
21	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	638,100	2,577.34	1,644,602,313	2,582.83	1,648,108,928	2.05
22	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,305,532	1,197.90	1,563,897,827	1,173.60	1,532,180,710	1.91
23	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,308,604	669.89	1,546,526,893	641.33	1,480,589,700	1.84
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	625,000	1,562,500,000	542,000	1,355,000,000	1.69
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	663,200	1,937.66	1,285,061,551	1,890.40	1,253,718,586	1.56
26	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	152,500	8,185.70	1,248,320,622	7,886.39	1,202,675,146	1.50
27	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	149,900	8,563.79	1,283,712,211	7,996.66	1,198,700,563	1.49
28	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	10,417,000	133.41	1,389,825,723	114.97	1,197,663,324	1.49
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	110,400	12,058.62	1,331,271,846	10,848.03	1,197,622,909	1.49
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,087,772	576.42	1,203,439,800	531.41	1,109,477,533	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

開示資料

決算