有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/19 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	62,137,950	1.9318	120,039,259	1.8927	117,608,497	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	208,004	20,483.88	4,260,731,028	21,633.24	4,499,802,117	6.43
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,702,244	319.75	3,741,821,775	357.79	4,187,051,201	5.98
3	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,007,477	3,741.50	3,769,481,845	3,905.11	3,934,317,978	5.62
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	244,700	2,748,225,700	257,200	2,888,613,200	4.12
5	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	592,800	4,939.57	2,928,181,838	4,854.56	2,877,784,739	4.11
6	香港	投資証券	LINK REIT	4,068,500	709.07	2,884,851,295	635.23	2,584,469,871	3.69
7	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,555,612	1,978.45	3,077,702,428	1,584.65	2,465,102,422	3.52
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	501,636	4,869.26	2,442,597,419	4,743.48	2,379,502,440	3.40
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,378	568,000	1,918,704,000	681,000	2,300,418,000	3.28
10	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	617,000	3,931.25	2,425,582,484	3,251.80	2,006,363,315	2.86
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	78,741	24,714.62	1,946,054,082	23,857.92	1,878,597,077	2.68
12	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,852.99	1,979,980,751	2,691.65	1,868,010,513	2.66
13	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	65,047	29,459.60	1,916,259,046	28,241.23	1,837,007,320	2.62
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	10,408,540	169.25	1,761,749,479	174.09	1,812,085,179	2.58
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	545,240	3,029.10	1,651,591,500	3,141.59	1,712,922,167	2.44
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	625,000	1,562,500,000	655,000	1,637,500,000	2.34
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	10,822,631	155.82	1,686,477,060	148.54	1,607,628,782	2.29
18	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,963.20	1,777,925,760	2,600.76	1,560,457,080	2.23
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	638,100	2,358.41	1,504,903,590	2,402.83	1,533,247,545	2.19
20	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,183,400	1,198.66	1,418,501,788	1,228.23	1,453,489,985	2.07
21	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	196,500	7,578.34	1,489,143,828	7,214.87	1,417,721,955	2.02
22	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	165,600	8,448.11	1,399,008,605	8,470.37	1,402,693,438	2.00
23	アメリカ	投資証券	DDR CORP	731,300	1,837.21	1,343,558,259	1,897.45	1,387,608,110	1.98
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,329,255	1,301.11	1,729,513,885	1,038.05	1,379,842,192	1.97
25	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,950,166	626.55	1,221,882,357	608.74	1,187,151,851	1.69
26	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	354,100	2,701.88	956,736,983	3,262.03	1,155,084,894	1.65
27	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,305,532	1,009.70	1,318,199,838	863.20	1,126,947,755	1.61
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,087,772	539.12	1,125,574,255	528.60	1,103,603,586	1.57
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	110,400	11,306.32	1,248,218,412	9,788.36	1,080,635,275	1.54
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	79,200	14,272.94	1,130,417,196	12,941.31	1,024,952,385	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

開示資料

決算