有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/24-2025/07/23)

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【提出】: 2025/10/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	55,975,884	3.8102	213,281,054	3.8916	217,835,750	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	11,026	102,000	1,124,652,000	111,900	1,233,809,400	3.83
2	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,041,322	401.30	1,220,501,800	369.94	1,125,131,233	3.50
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	4,080,610	249.35	1,017,519,620	258.83	1,056,216,115	3.28
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,735,644	534.63	927,933,397	602.75	1,046,167,058	3.25
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	39,367	23,106.10	909,618,169	26,351.57	1,037,382,303	3.22
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	292,649	3,318.02	971,017,752	3,333.38	975,511,904	3.03
7	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	268,095	3,417.35	916,176,915	3,496.69	937,446,714	2.91
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,484	95,000	900,980,000	98,000	929,432,000	2.89
9	香港	投資証券	LINK REIT	1,180,834	787.00	929,317,595	783.82	925,563,195	2.88
10	アメリカ	投資証券	UDR INC	129,060	6,032.73	778,584,318	5,729.88	739,498,313	2.30
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	35,282	21,460.60	757,173,044	20,909.65	737,734,426	2.29
12	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,313	157,300	678,434,900	169,200	729,759,600	2.27
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	157,441	4,956.61	780,373,964	4,545.70	715,680,309	2.22
14	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,742	7,224.04	669,972,291	7,676.57	711,940,455	2.21
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	28,129	25,226.16	709,586,768	24,732.51	695,700,853	2.16
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	115,121	5,773.71	664,676,215	5,696.23	655,756,085	2.04
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	156,890	3,823.02	599,794,459	4,119.63	646,329,818	2.01
18	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	118,898	5,346.33	635,668,400	5,400.77	642,141,845	1.99
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	69,092	8,400.88	580,433,988	8,540.45	590,077,435	1.83
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,544	77,200	505,196,800	86,500	566,056,000	1.76
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,040,500	263.05	536,767,982	266.85	544,517,423	1.69
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	47,494	10,451.88	496,402,006	10,609.09	503,868,272	1.56
23	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	219,814	1,877.36	412,671,945	2,258.40	496,430,004	1.54
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	99,964	4,851.96	485,022,008	4,923.28	492,151,682	1.53
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,018	66,022	463,348,475	66,800	468,802,400	1.45
26	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,677,599	295.32	495,434,173	278.05	466,467,254	1.45
27	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	45,503	9,852.27	448,308,289	9,922.97	451,525,213	1.40
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	75,473	6,225.00	469,819,455	5,969.35	450,525,477	1.40
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,799	125,135.33	475,389,153	115,530.54	438,900,529	1.36
30	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	95,361	4,759.10	453,833,065	4,567.74	435,584,521	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/24-2025/07/23)

開示資料

決算