有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/24-2024/07/23)

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【提出】: 2024/10/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	52,622,017	3.7615	197,942,525	3.6870	194,017,376	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	214,745	7,809.36	1,677,022,866	8,890.71	1,909,237,666	5.63
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,594	21,172.65	1,685,216,382	23,964.40	1,907,422,454	5.63
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,990,897	314.25	1,568,419,004	335.68	1,675,346,301	4.94
4	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,258,548	372.99	1,215,431,729	379.30	1,235,974,751	3.65
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	6,773	160,400	1,086,389,200	161,600	1,094,516,800	3.23
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	11,026	90,500	997,853,000	92,400	1,018,802,400	3.00
7	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	268,095	3,373.83	904,509,634	3,473.75	931,295,542	2.75
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,843,000	280.32	796,972,733	317.88	903,758,427	2.66
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	171,244	5,136.80	879,646,814	5,244.65	898,115,872	2.65
10	香港	投資証券	LINK REIT	1,214,380	591.45	718,250,515	683.37	829,878,146	2.45
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	186,088	4,116.61	766,053,147	4,296.58	799,542,575	2.36
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,171	42,058.60	638,071,142	49,481.05	750,677,101	2.21
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	148,214	4,068.88	603,064,981	4,787.08	709,513,461	2.09
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,609	159,100	733,291,900	151,700	699,185,300	2.06
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,685	17,358.57	619,440,725	19,248.26	686,874,301	2.02
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	255,759	2,618.48	669,701,165	2,555.71	653,648,391	1.93
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	84,386	6,643.49	560,617,990	7,457.19	629,283,279	1.85
18	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	262,251	2,238.81	587,132,259	2,376.12	623,140,370	1.84
19	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	4,947,500	106.70	527,918,040	120.04	593,907,795	1.75
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,950	110,772.00	548,321,400	118,553.55	586,840,082	1.73
21	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	80,751	6,446.49	520,560,998	7,263.16	586,508,079	1.73
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	177,772	3,474.35	617,642,271	3,259.34	579,420,884	1.71
23	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	135,813	3,744.52	508,555,581	4,165.89	565,782,833	1.67
24	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,838,067	292.63	537,888,265	304.73	560,129,963	1.65
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,173	148,200	470,238,600	146,500	464,844,500	1.37
26	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	226,263	1,802.57	407,857,004	2,020.13	457,082,665	1.35
27	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	112,356	3,265.24	366,869,306	3,925.52	441,056,624	1.30
28	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,690	78,100	444,389,000	74,800	425,612,000	1.25
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	63,121	6,024.79	380,290,787	6,387.12	403,161,906	1.19
30	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	95,050	3,605.63	342,715,817	4,067.43	386,609,412	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/24-2024/07/23)

開示資料

決算