有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)

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【提出】: 2025/04/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	55,180,746	3.6910	203,675,840	3.6532	201,586,301	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,647	22,048.72	1,469,481,059	27,326.74	1,821,245,814	5.72
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,864,599	299.26	1,455,820,272	321.64	1,564,666,648	4.92
3	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,041,322	367.62	1,118,071,711	354.49	1,078,124,743	3.39
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	120,337	8,071.70	971,324,536	8,466.83	1,018,873,150	3.20
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	11,026	90,500	997,853,000	92,400	1,018,802,400	3.20
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,780	25,581.30	1,068,787,071	22,966.86	959,555,473	3.01
7	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	268,095	3,487.31	934,930,642	3,538.19	948,573,407	2.98
8	香港	投資証券	LINK REIT	1,341,243	636.21	853,315,562	689.14	924,317,613	2.90
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,609	159,100	733,291,900	170,300	784,912,700	2.46
10	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,313	160,400	691,805,200	160,100	690,511,300	2.17
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	142,710	3,991.13	569,575,589	4,829.82	689,264,183	2.16
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,788,910	219.13	611,152,810	218.74	610,070,716	1.91
13	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	22,440	24,830.52	557,196,955	26,939.10	604,513,478	1.90
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	188,239	3,300.38	621,261,156	2,992.68	563,339,655	1.77
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	41,443	11,464.86	475,138,226	12,805.88	530,714,085	1.66
16	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	60,755	8,132.91	494,115,554	8,528.19	518,130,584	1.63
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,641,000	147.66	537,631,305	137.68	501,327,833	1.57
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	75,473	6,877.33	519,053,217	6,365.46	480,420,747	1.51
19	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,743,115	288.64	503,149,796	271.10	472,566,180	1.48
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,173	148,200	470,238,600	147,300	467,382,900	1.47
21	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	262,251	2,214.86	580,851,452	1,758.31	461,118,870	1.45
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,544	77,092	504,496,346	69,500	454,808,000	1.43
23	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	39,726	10,560.83	419,539,869	11,309.06	449,263,924	1.41
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	85,574	5,271.37	451,092,850	4,987.00	426,757,915	1.34
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,440,200	282.04	406,199,878	284.26	409,394,708	1.28
26	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	65,692	5,880.65	386,311,942	6,136.46	403,116,987	1.26
27	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,769	19,943.21	354,371,055	22,677.99	402,965,354	1.26
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,588	233,853	371,359,008	247,600	393,188,800	1.23
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,824	131,831	372,291,356	131,500	371,356,000	1.16
30	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	82,136	3,737.63	306,994,351	4,512.55	370,642,848	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)

開示資料

決算