有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	96,088	10,247	984,613,736	10,312	990,859,456	98.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0035	10,006	1.0035	10,006	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.11

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	1,398,528	12,079	16,892,819,712	12,592	17,610,264,576	98.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0035	10,006	1.0035	10,006	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.65